Detaljsalgsrapporten genereres ikke. Dokument «Rapport om detaljhandel

For å jobbe med ikke-tilpassede kunder (detaljhandel), tilbyr "Trade Management, Edition 11"-konfigurasjonen praktisk funksjonalitet som enkelt kan tilpasses ulike typer handels- og skattesystemer.

Det sentrale verktøyet som akkumulerer og registrerer salg til sluttkunder er Retail Sales Report.

Dokumentet tillater tre genereringsmetoder: automatisk for et automatisert salgssted (ATP), manuelt eller ved bruk av lagermetoden for et ikke-automatisert salgssted (NTT).

Rapporten har syv deler, hvorav noen vises automatisk når de opprettes, mens andre blir tilgjengelige dersom tilsvarende funksjoner aktiveres i programmet (for eksempel gavekort).

Synligheten til bokmerker kan også stilles inn vilkårlig ved å klikke i øvre høyre hjørne: "More-Change form" (Fig. 1)

Og i "Sider"-gruppen, sjekk synligheten til de nødvendige elementene (fig. 2)

I delen "Produkter" dannes et generelt sammendrag av varer som selges i løpet av et skift (eller annen periode). Prosedyren for å fylle ut fanen er imidlertid annerledes for ATT og NTT. I ATT inkluderer dette ved stenging av et kasseskift de totale salgsresultatene for hver varepost basert på kvitteringene utstedt i løpet av skiftet (fig. 3).

For NTT brukes manuell utfylling av seksjonen hvis detaljerte registreringer av salg holdes på et eksternt sted (på papir, i Excel, ved bruk av ikke-fiskale registrarer, etc.). Etter overføring av informasjonen til den sentrale regnskapsavdelingen, opprettes en ny Retail Sales Report, hvor de solgte varene legges inn ved hjelp av valgmetoden («Legg til»-knappen), med angivelse av kvantum. Avmerkingsboksen "Basert på lagerresultater" er ikke merket av (fig. 4.)

Du kan også bruke "Fyll"-knappen for valg ved å velge alternativet "Velg produkter". En komplett liste over varer med priser og lagersaldo åpnes, her kan du velge hele listen over solgte varer på en gang og klikke "Flytt til dokument" (fig. 5)

Hvis NTT ikke opprettholder detaljert registrering av salg, fylles rapporten ut ved bruk av lagermetoden.

I dette tilfellet er feltet "Basert på lagerresultater" krysset av. Deretter vises to ekstra kolonner: Gjenstående (regnskap) og Gjenstående (faktisk), og under "Fyll"-knappen er to nye kommandoer tilgjengelige: "Fyll inn i henhold til regnskapsdata" og "Fyll inn faktisk mengde i henhold til regnskapsdata" ( Fig. 6)

Når du velger kommandoen "Fyll ut i henhold til regnskapsdata", inkluderes alle produktelementer som er oppført på salgsstedet på fyllingstidspunktet i tabelldelen; regnskapsmengden legges inn i gjenstående (regnskap) og gjenstående (faktisk) ) kolonner.

Ved å bruke kommandoen "Fyll inn faktisk mengde i henhold til regnskapsdata" fylles regnskapsmengden utelukkende ut i henhold til den tidligere valgt nomenklatur i tabelldelen.

Etter å ha fylt ut regnskapsdataene, føres de faktiske varebeholdningssaldoene reflektert i inventarlisten i kolonnen Gjenstående (lov). Forskjellen mellom de regnskapsmessige og faktiske varemengdene registreres automatisk i kolonnen Solgt, kostnaden for solgte varer beregnes automatisk i kolonnen Beløp (fig. 7).

I delen "Betaling med betalingskort" vises innhentende transaksjoner, som indikerer terminal, kortnummer og betalt beløp (fig. 8)

For ATT fylles delen ut automatisk, for NTT legges dataene inn manuelt.

Fanen "Betaling med gavekort" inneholder informasjon om brukte gavekort. Her kan du se type sertifikat, strekkode, betalingsbeløp og beløp i sertifikatvalutaen (fig. 9)

For ATT legges informasjon inn automatisk ved lukking av et kasseskift, for NTT legges det inn manuelt.

Avsnittene "Oppbygging av bonuspoeng" og "Betaling med bonuspoeng" tar hensyn til transaksjoner under lojalitetsprogrammer (fig. 10). Dette inkluderer navnet på programmet, deltakere, antall bonuspoeng mottatt eller brukt, og datoen for transaksjonen.

I likhet med forrige avsnitt, for ATT er fyllingen automatisk, for NTT - manuelt.

Tilleggs- og Kommentarbokmerkene er referanseinformasjon: informasjon om avdelingen, ansvarlige personer, pristype og skattesystem. En kommentar kan også settes inn her, som forklarer eller understreker all informasjon.

Tre trykte skjemaer er tilgjengelige i dokumentet: KM-3, Retail Sales Report og Cashier-Operator Certificate KM-6 (Fig. 11)

Så vi undersøkte i detalj detaljsalgsrapporten i "Trade Management, Edition 11"-konfigurasjonen, dens struktur, hovedarbeidsalternativer og formasjonsfunksjoner for forskjellige typer detaljhandelsfasiliteter.

Hvis du fortsatt har spørsmål om arbeidet med detaljsalgsrapporten i 1C 8.3 Trade Management, svarer vi gjerne på dem som en del av en gratis konsultasjon.

Refleksjon i detaljhandelsregnskap er en av de vanligste transaksjonene i handel. Detaljsalg i 1C 8.3 Regnskap regnskapsføres ved hjelp av et spesialdokument - en detaljsalgsrapport. Utfylling av denne rapporten kan automatiseres, eller du kan generere den manuelt. Les denne artikkelen om hvordan du fyller ut en detaljsalgsrapport i 1C 8.3.

Ved salg av varer i detaljhandel må flere transaksjoner gjenspeiles i regnskapet:

• Mottak av midler fra kjøperen (kontanter eller ikke-kontanter);
• Refleksjon av inntekt på kreditt på konto 90;
• Avskrivning av varekostnader.

I 1C 8.3 Regnskap er det et spesielt dokument som utgjør disse operasjonene - en detaljsalgsrapport. Det er to måter å lage det på:

1. I automatisert modus
2. I manuell modus

Hvis en butikk har utstyr og programvare som registrerer alle produktbevegelser på nett, anses et slikt utsalgssted som automatisert. I dette tilfellet, ved hjelp av spesiell 1C-programvare, kan du automatisk generere en rapport om detaljsalg i 1C 8.3.

Hvis butikken ikke har utstyr for detaljert regnskapsføring av salg, anses et slikt utsalgssted som ikke-automatisert. Rapporten om detaljhandel i slike tilfeller gjøres manuelt eller basert på varelager. Som regel er ikke-automatiserte punkter brett, kiosker og små butikker.

I 1C 8.3 Regnskap i "Warehouse"-katalogen, for hvert utsalgssted må du velge en av to typer varehus:

1. Detaljhandel;
2. Manuelt salgssted.

For butikker med automatisert regnskap, velg den første typen lager. For andre utsalgssteder, velg verdien "Manuell utsalgssted".

Hvordan gjøre de nødvendige innstillingene i 1C 8.3 Regnskap i noen få trinn og fylle ut en rapport om detaljsalg, les i denne artikkelen.

Trinn 1. Sett opp 1C 8.3 Regnskap for detaljhandel

For å gjøre rede for detaljhandel i 1C 8.3 Regnskap, må du gjøre noen innstillinger. For å gjøre dette, gå til "Administrasjon"-delen (1) og klikk på "Funksjonalitet"-lenken (2).

I vinduet som åpnes, gå til "Handel"-fanen (3) og merk av i boksen ved siden av "Detaljhandel" (4). Merk om nødvendig også av i boksene ved siden av ordene «Gavekort» (5) og «Alkoholprodukter» (6). Nå er 1C 8.3 Accounting-programmet klart for detaljhandelsregnskap.

I detaljhandelen er det to måter å gjøre rede for produktvurdering:

• Etter kjøpesum;
• Til salgspris, ved bruk av konto 42 "Handelsmargin".

Det er nødvendig å etablere en av metodene i organisasjonens regnskapsprinsipper. For å gjøre dette, gå til "Hoved"-delen (7) og klikk på koblingen "Regnskapspolicy" (8).

I vinduet som åpnes, angi organisasjonen din (9) og velg en av vurderingsmetodene:

• "Til anskaffelseskost" (10);
• «Til salgspris» (11).

De nødvendige innstillingene er gjort, og du kan begynne å registrere detaljhandelstransaksjoner.

Trinn 2. Lag en rapport for et manuelt salgssted manuelt

Hvis butikken din ikke er utstyrt med et automatisert salgsregnskapssystem, kan du generere en detaljsalgsrapport manuelt i 1C 8.3 Regnskap. For å gjøre dette, gå til "Salg"-delen (1) og klikk på koblingen "Retail Sales Reports" (2).

I vinduet som åpnes ser du en liste over tidligere opprettede dokumenter. Klikk på "Rapporter"-knappen (3) og velg koblingen "Manuelt salgssted" (4). Et skjema for å opprette et dokument åpnes.

I vinduet som åpnes, spesifiser:

• Dannelsesdato (5). Hvis rapporten genereres over flere dager, sett siste dato for perioden;
• Din organisasjon (6);
• Lager (Detaljhandel) (7). Det opprettes et eget lager for hvert punkt. Vi minner om at lagertypen i dette tilfellet skal være "Manuell utsalgssted";
• DDS-artikkel (8). Velg verdien "Detaljhandelsinntekter" fra katalogen.

I produktdelen fyller du inn:

• Solgt vare (9);
• dens mengde (10);
• Salgspris (11);
• momssats (12).

For å gjennomføre, klikk på "Legg ut og lukk"-knappen (13). Bilaget vil kun bli bokført hvis det opprettes kontantkvitteringsordre eller betalingskorttransaksjoner i løpet av rapporteringsperioden. Dessuten må beløpet i rapporten samsvare med beløpet for betalinger i kassa og korttransaksjoner. Hvis mengden av betalinger for rapporteringsperioden er 140 000-00 rubler, og mengden varer som selges i salgsrapporten er 145 000-00 rubler, vil det være en feilmelding når du legger ut dokumentet: "Tilgjengelig detaljhandelsinntekt for salg: 140 000, påkrevd: 145 000. Manglende inntekter må først aktiveres ved å bruke kontantkvitteringsdokumentet."

Dokumentet vises nå i den generelle listen over rapporter. Når det utføres i regnskap 1C 8.3 Regnskap, genereres posteringer for å avskrive varekostnaden. Det opprettes også posteringer på utenombalansekontoene til RV "Retail Revenue" og posteringer for justering av inntekter på konto 90 "Revenue" (poster for totalbeløpet reverseres og nye genereres, fordelt på vare og mengde) .

Trinn 3: Lag en inventarrapport

En rapport om salg på et manuelt utsalgssted kan opprettes fra et lagerdokument. Dette dokumentet beregner automatisk det regnskapsmessige antallet varer på lagerdatoen. Den indikerer også manuelt den faktiske varemengden identifisert som et resultat av omberegningen. Differansen mellom regnskapsmessig og faktisk varemengde vil bli overført til detaljsalgsrapporten. Les deretter hvordan du oppretter en slik rapport i 1C 8.3 Regnskap.

Lag en varebeholdning i 1C 8.3

Gå til "Lager"-delen (1) og klikk på koblingen "Varelager" (2). Et vindu med tidligere opprettede beholdninger åpnes.

I vinduet som åpnes, klikk på "Opprett"-knappen (3). Inventarskjemaet åpnes.

I vinduet "Produktbeholdning" spesifiser:

• Inventardato (4);
• Din organisasjon (5);
• Utsalgssted (lager) (6);
• Ansvarlig person (7).

Nå i produktdelen i feltet "Regnskapsmengde" (10) ser vi saldo i henhold til regnskapsdata. I feltet "Faktisk mengde" (11), skriv inn den faktiske varemengden manuelt på lagerdatoen. Etter dette vil mengden solgte varer automatisk beregnes i feltet "Avvik" (12). For å gjennomføre en inventar, klikk på knappene "Record" (13) og "Conduct" (14).

Generer detaljsalgsrapport fra produktbeholdning

For å lage en salgsrapport klikker du på knappen "Opprett basert på" (15) og velger koblingen "Detaljhandelsrapport" (16). Det ferdige salgsdokumentet åpnes.

I dokumentet som åpnes, angi riktig dato (17), sjekk antall solgte (18) og salgsprisen på varene (19). For å reflektere salg i regnskapet, klikk på «Kontroller og lukk»-knappen (20). Nå i regnskapet er det oppføringer for å avskrive kostnaden for solgte varer. Det ble også generert posteringer på kontoene utenfor balansen til RV "Retail Revenue" og poster for justering av inntekter på konto 90 "Revenue".

Trinn 4: Opprett en detaljsalgsrapport for det automatiserte salgsstedet

Hvis butikken din er utstyrt med et automatisert salgsregnskapssystem, genereres det automatisk en detaljsalgsrapport i 1C 8.3 Regnskap. For å se den, gå til "Salg"-delen (1) og klikk på koblingen "Retail Sales Reports" (2). En liste over tidligere opprettede dokumenter åpnes.

Det er to typer rapporter i listen:

• Med typen operasjon "Detaljhandel";
• Med operasjonstypen "Manuelt salgssted".

I rapporter om et automatisert utsalgssted skal driftstypen være «Detaljhandel» (3). Denne rapporten, som vi allerede har sagt, lastes automatisk inn i 1C 8.3 Accounting. Nedlastingsplanen avhenger av butikkprogramvaren din. Før du kjører rapporten, gå inn i den og kontroller alle dataene. For å legge inn det, dobbeltklikk på det i den generelle listen over rapporter (4).

I rapporten som åpnes sjekker du dato (5), salgssted (lager) (6), mengde (7) og salgspris (8) på de solgte varene. Nederst i vinduet kontrollerer du totalbeløpet (9) med betalingsbeløpet mottatt for rapporteringsperioden. Disse to indikatorene bør være like. Etter å ha sjekket, sjekk dokumentet. For å gjøre dette, klikk på "Legg ut og lukk"-knappen (10). Nå er det opprettet regnskapsposter for avskrivning av varekostnader og for inntektsføring. Rapporten om detaljsalg for et automatisert utsalgssted genererer også transaksjoner for mottak av kontantbetalinger. Dette skiller seg fra en rapport på et manuelt utsalgssted, hvor betalingstransaksjoner genereres av kvitteringer.

En rapport om et automatisert utsalgssted kan også opprettes manuelt, på samme måte som en rapport om et manuelt utsalgssted.

OBS - dette er viktig! Som vi allerede har sagt, genererer rapporten om detaljsalg på et automatisert punkt selv transaksjoner for mottak av kontantbetalinger. For at disse betalingene skal reflekteres i kasseboken, er det nødvendig å opprette en kassekvitteringsordre. For ikke å doble oppføringene for mottak av penger i regnskapet, må du angi "Detaljhandelsinntekter" i kontantkvitteringsordren i feltet "Type transaksjon". I dette tilfellet vil ikke mottakeren generere regnskapsposter, men vil reflekteres i kasseboken.

Dokumentet "Rapport om detaljhandel" er beregnet på registrering av detaljhandel.

Dokumentet "Retail Sales Report" registrerer faktum om forsendelse av varer og faktum om mottak av midler ved KKM-kassen.

"Detaljhandelsrapport"-dokumentet kan utstedes fra både et engros- og et detaljhandelslager. Dette dokumentet kan også brukes til å registrere salg av varer på et manuelt utsalgssted. Ved registrering av salg ved manuell utsalgssted foretas det kontroll med de prisene som tildeles ved salg av varer ved manuell utsalgssted.

Mottak av detaljinntekter fra kassekasse til bedriftens kasse utføres ved bruk av dokumentet "Kontantkvitteringsordre" med etablert type operasjon "Mottak av detaljomsetning".

"Retail Sales Report"-dokumentet kan genereres automatisk ved å bruke "Cash Shift Closing"-behandlingen.

I den tabellformede delen av dokumentet er det et "Warehouse" -attributt, som lar deg gjennomføre salg ved hjelp av ett kassaapparat fra forskjellige varehus (for eksempel i forskjellige deler av butikken).

Hvis dokumentet genereres automatisk ved å bruke "Avslutt kasseskift"-behandlingen, vil attributtet "Lager" i tabelldelen av dokumentet fylles ut automatisk i samsvar med informasjonen om lageret som er angitt i kassekvitteringene.

"Detaljhandelsrapport"-dokumentet kan også genereres på grunnlag av dokumentet "Beholdning av varer på lager".

I dette tilfellet fylles den tabellformede delen av dokumentet automatisk ut basert på lagerresultatene med antall solgte varer, identifisert som et resultat av varelageret på lageret.

I «Detaljhandelsrapport»-dokumentet kan du tildele rabatter for hver produktvare, akkurat som i alle andre dokumenter.

Som med alle andre implementeringsdokumenter, gir dette dokumentet muligheten til å velge et produkt med visse egenskaper og serier.

I regnskap og skatteregnskap gjenspeiler dokumentet "Detaljhandelsrapport" salg av varer og tjenester. I tilfelle det tidligere ble mottatt inntekter fra ikke-automatiserte utsalgssteder, omdistribuerer dokumentet "Retail Sales Report" den tidligere registrerte inntekten (dokumentet "Kontantkvitteringsordre"). Omfordeling utføres ved å reversere den og generere oppføringer med klargjøring av nomenklaturgruppene for solgte varer og tjenester, samt om egne varer eller varer som er akseptert for provisjon ble solgt.

Dokument Detaljhandelsrapport i 1C generaliserte data for perioden reflekteres. Etter at dokumentet er lagt ut, vil elementene som er oppført i det bli avregistrert. Du finner dette dokumentet i 1C 8.3 i avsnittet Salg → Salg → Detaljhandelsrapporter:

En detaljsalgsrapport i 1C 8.3 opprettes:

• Automatisk som et resultat av en operasjon Lukk skift;
• Basert på dokument Varelager;
• Kan opprettes manuelt.

Hvordan lage en detaljsalgsrapport når du selger gjennom et automatisert salgssted (ATP) i 1C 8.3

I 1C 8.3 er detaljsalg i en detaljhandel (ATT) eller fra et engroslager dokumentert Detaljsalg (sjekker). I dette tilfellet registreres hvert salg med en separat kvittering.

Eksempel

I en butikk (lager “Butikklager nr. 2”), 20.06.2016. Tre sjekker ble slått i løpet av skiftet:

• Kvittering nr. 1 selges: glidelås 20 cm – 2 stk. og tråder - 1 stk.;
• Kvittering nr. 2 selges: knapper – 5 stk. og kulepenn - 1 stk.;
• Kvittering nr. 3 selges: kulepenn – 3 stk.:

På slutten av arbeidsdagen i butikken eller på tidspunktet for lukking av kassaskiftet, er det nødvendig å utføre operasjonen Lukk skiftet. Denne operasjonen i 1C 8.3 er tilgjengelig i dokumentloggen Detaljsalg (sjekker):

Som et resultat av å utføre denne operasjonen i 1C 8.3 Accounting 3.0, genereres følgende dokumenter automatisk:

• Detaljhandelsrapport;
• Kontantkvittering med transaksjonstype – Butikkinntekter:

Hvert av disse dokumentene vil bli reflektert i sin egen journal. I 1C 8.3 blir disse dokumentene generert, registrert, men ikke bokført. Det er nødvendig å kontrollere at informasjonen i de opprettede dokumentene er riktig utfylt. Hvis vi er overbevist om at all informasjonen i dokumentene er riktig utfylt, vil vi sjekke dem:

I dokumentet Detaljhandelsrapport den samme nomenklaturen vil bli skrevet på én linje, tar hensyn til avkastning. I vårt eksempel er dette "Kulepenn". Denne gjenstanden ble stanset i sjekk nr. 2 i mengden 1 stykke, og i sjekk nr. 3 i mengden 3 stykker. Siden det ikke var retur i løpet av dagen, ser vi i rapporten at det ble solgt 4 kulepenner.

I dokumentet Kvittering den totale totale inntekten fra utstansede sjekker, inkludert returer, reflekteres.

Hvordan gjenspeile produktretur i detaljsalgsrapporten

Som nevnt ovenfor, når et dokument genereres automatisk Detaljhandelsrapport 1C 8.3 tar hensyn til alle returer som er gjort under kassevakten.

La oss se på denne situasjonen med et eksempel. For å gjøre dette vil vi bruke eksempeldataene ovenfor og anta at i henhold til kvittering nr. 2 ble produktet "Kulepenn" i mengden av 1 stk returnert. Tilbake til 1C 8.3 gjenspeiles i dokumentet Sjekk (retur):

Etter å ha postet dette dokumentet i journalen Detaljsalg (sjekker) en kvittering med transaksjonstype vil vises Komme tilbake:

La oss lukke kassaskiftet og se at rapporten reflekterer salg inkludert returer. Nemlig: varer "Kulepenn" ble slått i sjekk nr. 2 i mengden 1 stk, og i sjekk nr. 3 i mengden 3 stk. og det ble foretatt en tilbakebetaling på 1 stk. Derfor ser vi i rapporten at det ble solgt 3 kulepenner:

Hvordan lage en detaljsalgsrapport manuelt

La oss vurdere muligheten for å manuelt fylle ut en detaljsalgsrapport i 1C 8.3 Regnskap 3.0. Dette alternativet brukes når hvert salg i 1C 8.3 ikke er dokumentert i et eget dokument Detaljsalg (sjekker), og salg legges umiddelbart inn i Retail Sales Report-dokumentet.

Ved å bruke eksempeldataene ovenfor, la oss fylle ut dokumentet manuelt ved å følge disse trinnene: seksjon Salg → Salg → Detaljsalgsrapporter → Rapport → Detaljhandel:

Ved å bruke knappen Plukke opp fyll ut dokumenttabellen:

Dokument Kvittering Ved denne typen registrering skal også detaljsalget gjennomføres manuelt. Dette kan gjøres ved hjelp av mekanismen Lag basert på. Det opprettede dokumentet vil gjenspeile den totale inntekten for dokumentet Detaljsalgsrapport:

Slik fyller du ut en detaljsalgsrapport når du selger gjennom ikke-automatiserte utsalgssteder (NTT) i 1C 8.3

Et manuelt utsalgssted i 1C 8.3 er en butikk der salgsdata ikke legges inn daglig.

Dokumentutarbeidelse Detaljhandelsrapportå reflektere salg i NTT avhenger av hvordan regnskapsavdelingen mottar salgsinformasjon. Informasjon kan sendes inn på to måter:

• Informasjon om de solgte varene er gitt;
• En inventar blir tatt.

Begge kan gjøres daglig eller med intervaller spesifisert i organisasjonens dokumentflyt. La oss vurdere begge metodene.

Metode nr. 1

Regnskapsavdelingen mottar for eksempel daglig informasjon om de solgte varene. I denne situasjonen, i 1C 8.3 utarbeider vi et dokument Detaljhandelsrapport. Kapittel Salg → Salg → Detaljhandelsrapporter → Rapporter → Manuelt salgssted:

Velg lageret i overskriften på dokumentet. I tabelldelen, ved å bruke Legg til eller Velg-knappen, angir vi produktet som selges per dag. Dokumentet er klart:

Metode nummer 2

La oss anta at organisasjonen ikke sender inn salgsinformasjon, men tar opp varelageret hver tredje dag. Da vil handlingene i 1C 8.3 være som følger:

• Vi kommer til detaljhandelen;
• Vi utfører inventar på lageret. Å lage et dokument Varelager;
• Vi forbereder dokumentet Detaljhandelsrapport n og basert på inventardokumentet .

I inventardokumentet angir vi de faktiske varebalansene på lageret. På linjer der det faktiske kvantumet ikke er sammenfallende med det regnskapsmessige kvantumet, reflekteres et avvik. Avviket vil reflektere salg:

Bruker mekanisme Lag basert på, opprette et dokument Detaljsalgsrapport:

Om hele dette produktet faktisk ble solgt eller en del av det er mangel, vil 1C 8.3-programmet sjekke under dokumentbehandlingen Detaljhandelsrapport, siden før dette dokumentet utføres er det nødvendig å aktivere detaljinntekter. Ellers vil det ikke være mulig å legge inn dokumentet Retail Sales Report i 1C 8.3:

Hvis den balanseførte inntekten ikke er sammenfallende med beløpet som er angitt i rapporten, blir ikke denne rapporten om detaljsalg i 1C 8.3 utført. Derfor er det nødvendig å finne ut årsakene til avviket: