Detaljhandel i 1s 8.3. Regnskapsinfo

For å registrere detaljhandel via ATT i 1C 8.3, vil vi bruke dokumentet Detaljhandel (sjekker).Plassert dette dokumentet I kapittel Salg → Detaljhandel (sjekker).Hvert salg i 1C 8.3 er tegnet i et eget dokument:

La oss ta en titt på dette dokumentet. I overskriften til dokumentet indikerer vi på vegne av hvilken organisasjon, på hvilket utsalg salget gjennomføres. Og vi indikerer også hvilken type pris varene skal selges:

Tabelldelen inneholder fire faner:

• Varer og tjenester;
• Byrå tjenester;
• Salg av sertifikater;
• Kontantløse betalinger.

Velg ønsket fane når du registrerer salg.

Eksempel 1. LLC "Suksess" 07/10/2016. selges til en detaljhandelskjøper Spisebord i mengde 1 stk. til en pris av 2000 rubler. og leverte en tjeneste for levering av varer ved egen transport.

Velg kategorien Varer og tjenester og fyll ut ønsket nomenklatur. Etter å ha fylt ut tabelldelen for å fikse kontant betaling, trykk på knappen Godta betaling.I vinduet som åpnes, må du i feltet Penger angi beløpet du mottok fra kjøperen:

Hvis mottatt beløp overstiger betalingsbeløpet, beregner 1C 8.3-programmet endringen. Hvis du trenger å skrive ut en kvittering umiddelbart, merker du av i boksen Skriv ut en kvittering.Og trykk på knappen Godta betalingi vinduet Innbetaling. Det er det, salget til kjøperen er fullført, en kvittering skrives ut på skriveren:

Hvis salgskvitteringen på tidspunktet for registrering ikke ble skrevet ut, kan den senere skrives ut enten fra dokumentjournalen Detaljhandel (sjekk)etter knapp Printing,etter å ha valgt ønsket dokument:

Eller ved å bruke knappen Salgskvittering inne i dokumentet Kryss av:

Hvis betaling skjer ved bankoverføring

Hvis betalingen skal skje ved bankoverføring, velger du kategorien Kontantløse betalinger. Velge i katalogen Betalings typeog angi betalingsbeløpet. Hvis ønsket type det er ingen betaling i referanseboken, så må den opprettes. Når du oppretter, velger du en betalingsmåte fra listen:

Hvis betaling skjer på en kombinert måte - for kontanter og bankoverføring

Betaling kan gjøres med en sjekk forskjellige måter... For eksempel, del ved bankoverføring, del med kontanter, eller ved sertifikat og ved bankoverføring, og så videre. Med en kombinert betalingsmåte i 1C 8.3 indikerer vi først kontantløse betalinger, i riktig fane, og deretter klikker du på knappen Godta kontanter i dokumentet Kryss avi vinduet innbetaling velg kontanter og oppgi totalbeløpet for sjekken:

Med denne betalingsmåten reflekteres kontanter i belastning av konto 50.01, og ikke-kontanter - i belastning på konto 57.03:

For å oppsummere detaljhandel per dag i 1C 8.3, blir det laget et dokument på slutten av dagen . Seksjon Salg → Salg → Salgsrapporter:

Gavekort for detaljhandel

For å selge gavekort, både din egen og tredjepart, samt muligheten til å akseptere betaling med sertifikater, må du angi passende innstillinger i 1C 8.3-programmet. Seksjon Hoved → Innstillinger → Programfunksjonalitet:

Vi oppretter typer betaling, angir navnet på sertifikatet. I forretningspartnerfeltet kan du spesifisere en generalisert kunde, for eksempel Retail. I feltkontrakten kan du spesifisere Uten kontrakt:

Vi utsteder en sjekk på samme måte som en sjekk for salg av varer. Det samme som når man selger varer på et bokmerke Salg av sertifikaterangi hvilket sertifikat som selges og hvordan betaling skal skje. Salget av sertifikatet er fullført:

Byrå tjenester innen detaljhandel i 1C 8.3

Hvis organisasjonen opptrer som agent, vises tjenester i fanen Byråtjenester, i implementeringen som organisasjonen fungerer som agent.

La oss ta forholdene i eksempel nr. 1, men levering av varene vil ikke bli utført av LLC "Success", men transportselskap LLC "Luch". Det er inngått en agentavtale mellom organisasjonene, ifølge hvilken LLC "Success" på egne vegne realiserer leveringstjenesten som tilbys av LLC "Luch".

Når du lager en salgskvittering i 1C 8.3, bortsett fra et bokmerke Varer og tjenester, på i dette tilfellet bokmerket fylles også ut Byrå tjenester. På fanen indikerer vi informasjon om tjenesten, kostnaden for tjenesten og motparten som agentavtalen er inngått med. Betalingsinformasjon er angitt på samme måte som når du selger varer eller sertifikater:

Vi anbefaler at du ser på seminaret vårt, som undersøker hvordan 1C 8.3 gjenspeiler kostnadene av administrativ og ledelsesmessig art i handelsorganisasjoner, på hvilken konto skal slike kostnader tas i betraktning og hvilke innstillinger som må gjøres i 1C 8.3, slik at slike utgifter automatisk skrives av til konto 90 på slutten av måneden.

3,0 "for å gjenspeile alle operasjoner trinn for trinn detaljhandel... I denne artikkelen vil vi vurdere mottak av produkter og deres bevegelse i detaljhandel, salg av et varehus, salg av produkter i ikke-automatiserte butikker, samt innsamling eller mottak av inntekt ved kassa.

NTT inkluderer handelsobjekter som ikke har mulighet til å levere en personlig datamaskin, eller etablere en forbindelse med en felles informasjonsdatabase. Dette kan for eksempel være en exit-handel eller en bod.

Mottak av produkter på bedriften

I nesten alle tilfeller blir produktene først regnskapsført for å komme inn på NTT-lageret eller detaljhandellageret lager... Den blir deretter behandlet i dette lageret og flyttet til detaljhandel.

Vi vil ikke beskrive ankomsten til grossistlageret, siden vi har viet et eget materiale til dette. Bare for å gjøre våre ytterligere handlinger klare, vil vi gi et eksempel på å fylle ut 1C-dokumentet:

i 1C-programmet for detaljhandel

Etter å ha skrevet inn "1C" er det nødvendig å fastsette utsalgspriser for produkter. For å utføre denne operasjonen, brukes et dokument som heter "Angi varepriser". Sistnevnte er oppført i en seksjon som heter "Warehouse". Men vi vil danne et dokument basert på kvitteringsdokumentet. Først må du gå til det tidligere genererte kvitteringsdokumentet for produktet og trykke på knappen "Opprett på basis". Når du er ferdig i rullegardinlisten, velger du varen som heter "Angi priser på varen".

Deretter skal et nytt dokumentvindu åpnes, der alle hoveddetaljene allerede vil fylles ut. Bare pristypen må spesifiseres. Lag to slike dokumenter samtidig, slik at du ikke kommer tilbake til denne delen senere. I de etablerte dokumentene tildeler du priser på typer under navnene "Butikkpris" og "". Prisene må være de samme. Mer, for eksempel, tilbyr vi et dokument:

Knappen "Endre" vil også gi tilgang til spesielle alternativer for å manipulere priser. Det er for eksempel mulig å redusere eller øke med en viss prosentandel.

Flytter produkter fra engros til detaljhandel

Og nå kan de nødvendige produktene allerede flyttes fra grossistlageret til detaljhandelen. For dette formål, i programvareprodukt det er et dokument kalt "Goods Movement" som ligger i seksjonen "Warehouses".

Før du flytter, må du opprette to tog - ett med skiltet "Ikke-automatisert detaljhandel", og det andre med typen "Retail".

For dette formålet dannes tog i seksjonen med tittelen "Kataloger" - "Lager".

Den første av togene får navnet "Butikk nr. 2", og er typen "Butikk". Velg pristype fra referanseboken med navnet "Varepristyper":

Den andre vil bli kalt "Handelsrom". Lagertypen vil være "Ikke-automatisert utsalgssted", pristypen vil være "Detaljhandel", og varegruppen vil være "Produkter".

I tillegg vil vi danne to dokumenter "1C 8.3": flytting til lageret "Trading floor" og "Shop No. 2". Dokumentene må også genereres basert på varemottaksdokumentet. I dette tilfellet gjenstår det å fylle ut bare det nødvendige kalt "Lager - mottaker" og mengden produkter:

På slutten vil produktene være i varehus. Det er en mulighet til å fortsette med registreringen av salg av tilberedte produkter.

"1C": rapport for butikken om detaljhandel

For å gjenspeile salg av produkter i detaljhandel, er et dokument kalt "Rapport om detaljhandel" fra seksjonen "Salg" nyttig. La oss først utarbeide et salgsdokument fra et varehus. Sistnevnte er forresten ikke mye forskjellig fra dokumentet som heter "Implementation (handlinger, fakturaer)". Den eneste forskjellen er at motparten ikke er angitt, og det er umiddelbart mulig å gjenspeile inntektene fra selve salget.

For dette velges en kontantkonto. For analyse i 1C kan du også fylle ut variabelen "DDS-bevegelse". Dette vil være på kassereregningen. Eksempeldokument:

Salg av varer i NTT

Når det gjelder å selge produkter på et ikke-automatisert utsalgssted på slutten av skiftet, har vi ikke informasjon om hvor mange produkter som ble solgt. Men det er kjent nøyaktig hvor mye som ble flyttet fra grossistlageret. For å beregne antall solgte produkter, er det nødvendig å beregne resten av produktene på lageret, og trekke det fra kvitteringsmengden. Tenk på et eksempel: Femti pakker sjokolade ble overført til NTT, og etterlot tretti pakker som et resultat av handel. I følge dette ble det solgt tjue pakker.

For å gjenspeile denne beregningen i programvareproduktet, må du bruke et dokument som heter "Varelager", som ligger i seksjonen "Lager".

Deretter går du til menyen "Warehouse", og følger deretter lenken "Varelager". Og på slutten, klikk på "Opprett" -knappen.

Deretter legger du til varen i tabellen og angir den faktiske saldoen på lager... Det er mulig å bruke en nøkkel som "Fyll". Avviket fra regnskapsmengden vil være vårt salg av produkter:

Når du er ferdig, sveiper du dokumentet og klikker på knappen "Opprett fra", og velg deretter "Salgsrapport for detaljhandel" fra rullegardinlisten. Et nytt dokument vil bli dannet, som gjenspeiler salg av produkter i NTT.

Refleksjon av inntektene fra detaljhandel i "1C"

For nå, la oss bare skrive det ned, siden dokumentet ikke blir lagt ut for øyeblikket. Det betyr at du også må gjenspeile kvitteringer detaljhandelinntekter i seksjonen med tittelen "Bank and Cashier". Her er et dokument, for eksempel:

Nå må du legge ut et dokument som heter "Retail Sales Report".

I denne artikkelen vil vi se nærmere på alle hovedoperasjonene for å føre oversikt over detaljhandel i 1C Accounting 8.3-programmet, inkludert salg i ikke-automatiserte utsalgssteder.

Før de overleverer varene som er kjøpt fra leverandøren i detaljhandelen, kommer de ofte ofte til grossistlageret. Hvis du for eksempel ikke har en slik praksis, har du ikke grossistlager, og alle varer blir umiddelbart sendt til et enkelt utsalgssted. Send dem gjerne til butikklageret.

I vårt eksempel vil vi lage som ligger i "Shopping" -menyen. Vi vil ha typen drift "Varer (faktura)".

Vi vil ikke vise utfyllingen av dette dokumentet i detalj innenfor rammen av denne artikkelen. Vær oppmerksom på at når det gjenspeiles en kvittering på et engroslager, må selve lageret ha typen "Engroslager".

Figuren nedenfor viser et eksempel på å fylle ut et kvitteringsdokument for et grossistlager handelshus "Kompleks" fra "Produkter" -databasen.

Sette priser

Så vi har allerede kjøpt alle nødvendige varer fra leverandøren og er klare til å selge dem til sluttkunden. Men før vi gjør dette, må vi sette detaljhandelspriser - de som vi allerede vil begynne å selge disse varene til.

De ligger i "Warehouse" -menyen, men for enkelhetens skyld vil vi lage den basert på mottak av varer. Selvfølgelig er dette alternativet ikke alltid praktisk, men det brukes ganske ofte.

Det opprettede dokumentet inneholder automatisk varer fra kvitteringen. Fyll ut prisene for hver vare og angi hvilken type pris (i dette tilfellet opprettet vi den selv i referanseboken og ga den navnet "Retail"). Dokumentet kan nå legges ut. Disse prisene vil være gyldige fra datoen som er angitt i overskriften til dokumentet.

Flytte varer til et varehus

Hvis du først kom til grossistlageret, må du overføre dem til detaljhandellageret eller til et manuelt salgssted. Sistnevnte betyr slike punkter som en bod, et telt på markedet og andre, der det er umulig å føre poster på grunn av mangel på PC eller strøm.

Vi lager først disse lagrene. De vil praktisk talt ikke avvike fra engros bortsett fra typen.

Som et resultat vil vi få et salgsområde av butikk nr. 23 med typen "Butikk".

La oss kalle det ikke-automatiserte handelsstedet "Stall på jernbanestasjonen". Hun vil ha en annen type.

I vårt eksempel bruker begge lagre samme pristype, men du kan angi forskjellige. Da må du opprette to "Set Item Prices" -dokumenter for hver av disse pristypene.

For å gjenspeile overføringen av kjøpte varer fra vårt grossistlager til butikken og boden som er opprettet ovenfor, vil vi lage et dokument "". Du finner den i "Warehouse" -menyen.

Figuren nedenfor viser et eksempel på utfylling av et dokument for overføring av varer fra hoved engroslageret til en bod nær jernbanestasjonen.

Salgsrapport for detaljhandel

Hvis du har fulgt alle de foregående trinnene riktig, vil butikklageret ditt allerede ha varer med fylt ut salgsprisene til sluttkunden.

Nå kan vi gå videre til å reflektere direkte salg av varer. Velg Salgsrapporter fra salgsmenyen. Dette dokumentet er nødvendig for å gjenspeile detaljhandel.

I overskriften til dokumentet indikerte vi organisasjonen og butikklageret "Trade Hall of Shop No. 23". Kontantkonto, som forventet 50.01. Også for formålet med tilleggsanalyse på økonomistyring vi har angitt artikkelen i DDS "Retail proveny".

Salg på manuelt salgssted

Ovenfor tok vi hensyn til salg i en butikk. La oss nå gå videre til et ikke-automatisert handelssted - en "stall".

Ikke-automatiserte utsalgssteder i 1C er punkter der det ikke er noen måte å sette en datamaskin på og etablere en forbindelse med en felles database. Salgsdata blir ikke lagt inn regelmessig.

Kvittering

Det første trinnet er å registrere kontantkvitteringene med transaksjonstypen Retail Revenue. Hvis kjøperen i en butikk kan betale for varen med kredittkort, da er dette lite sannsynlig her.

Et eksempel på et ferdig dokument er vist i figuren nedenfor. Med manglende inntekter vil detaljhandelsrapporten ganske enkelt ikke bli lagt ut.

Reflekterende detaljhandel

Anta at selgeren vår ikke skriver ned i en notatbok hvor mange varer han solgte. I dette tilfellet er det mest logisk å få salgsvolumet ved å bare trekke resten fra den tidligere overførte varemengden.

For slike formål i 1C: Regnskapsprogrammet er det dokumentet "Varelager". Den ligger i "Warehouse" -menyen.

I inventardokumentet vil vi indikere organisasjonen, vårt lager "Stall på jernbanestasjonen" og om nødvendig. For enkelhets skyld vil vi fylle ut varene i henhold til saldoen på lageret Etter det er det nødvendig å indikere hvor mange varer som faktisk er igjen i kolonnen "Mengde faktisk".

Som vist på bildet ovenfor gjenspeiler kolonnen "Avvik" faktisk beløpet som ble solgt i denne boden.

Nå kan du legge ut dette dokumentet og lage en rapport om detaljhandel basert på det.

Før oss åpnet skjemaet for det opprettede dokumentet, der absolutt alt ble fylt ut automatisk. Vær oppmerksom på at kolonnen "Mengde" inkluderer alle data fra kolonnen "Faktumantall" i varedokumentet.

Hvis du ikke tok hensyn til mottatt inntekt i programmet, vil ikke programmet tillate deg å sende dokumentet og vil vise en melding som ligner den som er vist i figuren nedenfor.

Se også videoinstruksjonene om hvordan du gjenspeiler slike operasjoner:

Total regnskap til utsalgspriser (for 1C: Regnskap 8.3, revisjon 3.0)

Denne artikkelen vil snakke om hvordan du setter opp verdi (sum) regnskap i de tre beste for detaljhandel.

Teoretisk ekskursjon

Den totale bokføringen av varer i detaljhandel er egnet for tilfeller der det ikke kreves å føre kvantitativ regnskap i konteksten av varen.

Vanligvis brukes totalregnskap i detaljhandel på spesielle moduser (STS, UTII). I disse tilfellene er det ikke nødvendig å beregne inntektsskatt, hvor bruk av bare verdiregnskap ville være utilstrekkelig og ville kreve dobbeltregnskap.

Kostnadsregnskapsordningen for varer forutsetter det regnskap utføres for varer som helhet uten å dele dem opp i separate navnnoe som selvfølgelig er veldig praktisk for en regnskapsfører. Videre blir varene tatt i betraktning til salgspris.

Ved å selge betyr det at vi lagrer i en bunke både kostpris og merking av varene.

La oss ta et eksempel.

Vi kjøpte 2 stoler fra en leverandør for 3000 rubler. Vi skal selge stoler til 3500.

I dette tilfellet er 3000 kostnaden for stolen, eller med andre ord kjøpesummen, 500 er ekstra kostnad for stolen, 3500 er salgsprisen.

Innleggene vil være som følger:

Dt 41 CT 60 2*3000
Dt 41 CT 42 2*500

Dermed registrerte vi på 41 fakturaer ikke bare varekostnadene, men vi la også til en markering på 500 rubler for hver stol, og danner dermed salgsverdien.

Det viser seg at etter mottak av varene har vi 7000 rubler på konto 41 og 1000 rubler for 42.

Hvis vi blir spurt om hvor stor prosentandel av handelsmarginen som er i salgsverdien for øyeblikket, vil vi gjøre følgende beregning:

Prosent av handelsmargin \u003d 100 * CT (balanse) 42 teller. / Dt (balanse) 41 teller. \u003d 100 * 1000/7000 \u003d 14,286%

Anta at vi solgte 3500 rubler med stoler denne måneden (merk at vi ikke bryr oss om hvilke stoler det er og hvor mange det var, selv om dette er åpenbart i vårt eksempel). Innleggene vil være som følger:

Dt 50 CT 90.01 3500
Dt 90.02 CT 41 3500

Vi registrerte omsetning 90,01 og avskrev salgsprisen på varen til kostpris 90,02. Det viste seg at forskjellen mellom inntekt og kostnad var 0 rubler, og vi mottok ikke fortjeneste.

Det er det selvfølgelig ikke. Og operasjonen med å avskrive handelsmarginen på slutten av måneden vil gjenspeile resultatet vårt som følger.

Først skal vi beregne gjennomsnittlig prosentandel handelsmargin for måneden i henhold til følgende formel (den er i utgangspunktet lik den forrige, men mer fullstendig og er ment spesielt for beregning av gjennomsnittlig handelsmargin):

Prosent av gjennomsnittlig handelsmargin = 100 * TN / (PS + OM), hvor
TN - resten av handelsmarginen (kredittbalanse på konto 42.02 ved periodens slutt);
PS - varebalansen til salgsverdi (debetbalanse på konto 41.12 ved periodens slutt)
OM - mengden salg i salgspriser (omsetning i belastning av konto 90,02 fra kreditt på konto 41,12 for perioden)

I vårt tilfelle,
TN - 1000 rubler
PS - 3500 rubler
OB - 3500 rubler

Den totale prosentandelen av gjennomsnittlig handelsmargin vil være 100 * 1000 / (3500 + 3500) \u003d 14,286%

Hva gir denne prosentandelen oss? Han gir oss muligheten til å vite hvor mye salg for perioden i salgspriser ( OM), beregne hvor mye handelsmarginen ble realisert i dette salgsbeløpet. Med andre ord, hvor mye fortjeneste vi fikk.

Realisert handelsmargin = OM * 14,286% \u003d 3500 * 14,286% \u003d 500 rubler

Vi vil korrigere kostnadene for solgte varer, og samtidig avskrive handelsmarginen som er solgt i løpet av måneden:

Dt 90.02 CT 42.02 -500 rubler

Vær oppmerksom på at handelsmarginen belastes med reverseringsmetoden.

Og nå er forskjellen mellom inntekt (90,01) og primalkostnad (90,02) bare 500 rubler.

La oss endelig prøve å implementere opplæringseksemplet vårt i 1C: Accounting 8.3, revisjon 3.0-databasen.

Praktisk del

Det første vi skal gjøre er å sette opp en regnskapsprinsipp. For å gjøre dette, gå til "Main" -delen og velg "Accounting policy" -elementet () der:

Regnskapsprinsippene for dette året vil åpne. La oss indikere metoden for evaluering av varer i detaljhandel - "Etter salgsverdi":

La oss lagre endringene i regnskapsprinsippene og gå til delen "Referanser". Der åpner vi varen "Lager" ():

I listen over lagre som åpnes, klikk på "Opprett" -knappen, et nytt lagerkort åpnes - fyll det ut som på bildet nedenfor:

La oss lagre det nye lageret og gå til delen "Innkjøp". La oss åpne varen "Kvittering (handlinger, fakturaer)" ():

La oss lage en ny varemottak og fylle ut overskriften, som på bildet nedenfor:

For øyeblikket når vi bytter ut butikklageret, vil programmet spørre oss om det er nødvendig å skjule tabellavsnittet etter produkt - vi vil svare bekreftende slik at tabellavsnittet ikke inneholder varene (vi har sumregnskap). Fyll ut tabellseksjonen som i figuren nedenfor:

La oss legge ut dokumentet og se dets innlegg (knapp DtKt):

Innleggene tilsvarer det vi skrev i teorien.

La oss gå til delen "Bank og kasser" for å gjenspeile inntektene fra stoler (på 3500). La oss åpne "Kontantdokumenter" ():

La oss opprette en ny kredittordre og fylle den ut som på bildet nedenfor:

La oss legge ut dokumentet og se dets innlegg (knapp DtKt):

Det gjenstår å stenge måneden for å avskrive den realiserte handelsmarginen. For å gjøre dette, gå til delen "Operasjoner" og åpne "Lukk måneden" ():

La oss stenge måneden for januar 2014:

Etter det, på slutten av måneden, vil vi finne varen "Beregning av handelsmargin for solgte varer" og klikke på den med venstre knapp:

Velg "Vis transaksjoner" i menyen som åpnes.

For å maksimere dekning av territoriet og imøtekomme etterspørselen fra kjøpere, åpner handelsbedrifter butikker. De kan deles inn i to typer: ATT (automatiserte butikker) og NTT (ikke-automatiserte butikker). Ikke-automatisert - et salgssted (lager, bod, butikk osv.) Anses som ikke har programvare- og maskinvareautomatiseringsverktøy, faktisk utføres regnskap manuelt. Den anvendte løsningen "1C: Trade Management Rev.10.3" har en kraftig og fleksibel funksjonalitet for å føre oversikt over finansielle og økonomiske aktiviteter og gjenspeile handelsdrift i regnskapssystemet, både for ATT og NTT. La oss vurdere mulighetene for en typisk funksjonalitet for regnskapsføring av handelsoperasjoner i NTT ved hjelp av følgende eksempler:

• Legge inn i systeminformasjonen om strukturen til varehus og ikke-automatiserte butikker
• Refleksjon av varemottak i NTT
• Evaluering av varer i NTT
• Registrering
• Refleksjon av returoperasjoner fra NTT
• Rapport "Varesetning i NTT"

Legge inn informasjon om strukturen til NTT i systemet

Meny: Kataloger -\u003e Foretak -\u003e Lager (lagringssteder).

For et eksternt uttak er lagertypen satt - NTT. La oss gå inn i systemet ny gjenstand katalog Lager - butikk "Berezka".

For dette salgsstedet indikerer vi inndelingen av organisasjonen - "NTT" Berezka ". For denne enheten kan du spesifisere ansvarlige personer. Det er også nødvendig å indikere hvilken type priser varene skal selges på på dette eksterne utsalgsstedet. Videre, for hvert utsalgssted kan du sette sin egen type priser. I vårt eksempel vil vi sette pristypen til "Retail".

Viktig!I motsetning til automatiserte utsalgssteder, er det ikke nødvendig å forhåndsinnstille prisverdier i systemet for NTT med dokumentet "Angi varepriser". Du kan angi salgspriser for varer på tidspunktet for registrering av mottaket på et eksternt utsalgssted.

Refleksjon av varemottak i NTT

A) kvittering direkte fra leverandøren til NTT

For å gjenspeile bruken av kvittering direkte fra leverandøren, brukes dokumentet "Mottak av varer og tjenester i NTT".

Meny: Dokumenter -\u003e Detaljhandel -\u003e Mottak av varer og tjenester i NTT

Prinsippet om å fylle ut dokumentet "Mottak av varer og tjenester i NTT" er ikke mye forskjellig fra modelldokument å registrere faktumet om mottak av varer på grossistlageret "Mottak av varer og tjenester". Den eneste forskjellen er at det i tillegg til kvitteringsprisen er nødvendig å indikere prosentandelen av handelsmarginen.

I vårt eksempel gjenspeiler vi driften av mottak av to typer meieriprodukter fra leverandøren "Products Base", marginprosenten er 20%. I dette tilfellet beregnes "Retail Price" automatisk for hver posisjon der varene blir regnskapsført og solgt i NTT.

B) flytte fra organisasjonens grossistlager

Varene kan komme til NTT ikke bare fra leverandøren, men også ved å flytte fra organisasjonens grossistlager. Denne operasjonen blir registrert i systemet ved hjelp av dokumentet "Varebevegelse".

Meny: Dokumenter -\u003e Lager (lager) -\u003e Varebevegelse.

I dette eksemplet vil vi utelate kvitteringsoperasjonen på grossistlageret ("Hovedlager"). Vi antar at varene som flyttes allerede er kapitalisert tidligere.

I vårt eksempel vil vi flytte en vare fra hovedlageret til NTT (Shop "Berezka").

Når du registrerer dokumentet "Varebevegelse", fylles detaljprisene automatisk ut i henhold til typen utsalgspriser som tidligere ble angitt i form av NTT-lageret.

Oppfyllingen av utsalgspriser avhenger av innstillingen av flagget på NTT-kortet: "Beregning av utsalgspriser etter handelsmargin".

• Hvis avkrysningsruten "Beregning av utsalgspriser etter handelsmargin" er valgt, beregnes utsalgsprisene automatisk basert på leveringsprisene og den oppgitte handelsmarginen for varer.
• Hvis "Beregning av utsalgspriser etter handelsmargin" ikke er valgt, fylles utsalgsprisene i samsvar med de angitte utsalgsprisene for handelsbedrift... Basert på leverings- og utsalgsprisene beregnes handelsmarginen for varene.

Refleksjon av transaksjonen med å motta detaljhandel

Du må angi kvitteringstypen i dokumentet penger "Fra NTT", mens i stedet for selskapets kasseapparater, blir valget av NTT fra "Lager" -katalogen tilgjengelig.

Viktig!Systemet lar deg analysere effektiviteten av salg av varer i eksterne utsalgssteder. For å gjøre dette, i katalogen over selskapets divisjoner, er det nødvendig å arrangere eksterne utsalgssteder som separate divisjoner av selskapet. Flere butikker kan utformes som en generell enhet. I vårt eksempel er det eksterne ikke-automatiserte utsalgsstedet skilt inn i en egen underavdeling "NTT Beryozka".

Evaluering av varer i NTT

Meny: Dokumenter -\u003e Detaljhandel -\u003e Omvurdering av varer i detaljhandel.

I dokumentet indikerer vi NTT-lageret - "Shop" Berezka ". Ved hjelp av knappen "Fyll -\u003e Fyll med saldoer" kan du automatisk fylle ut tabelldelen av dokumentet med varebalansen i NTT. I dette tilfellet, i radene til tabelldelen, vil prisene fylles med verdiene som er registrert ved mottak av varene i NTT. Hvis i NTT noen varer har forskjellige regnskapsførte utsalgspriser, vil det i tabellavsnittet fylles ut så mange rader for disse varene, da det er forskjellige prisverdier registrert for saldoen til dette produktet.

Den nye verdsettelsesprisen fylles ut i dokumentet for hver linje på varen. I vårt eksempel endres prisen bare for den første posisjonen.

I dokumentet er det mulig å revurdere bare de varene som prisen har endret seg sentralt for, dvs. systemet har faste nye rabattpriser ved hjelp av dokumentet "Angi varepriser". I dette tilfellet er det nødvendig å fylle ut tabelldelen av dokumentet ved å bruke knappen "Fyll -\u003e Fyll til endrede priser".

Registrering

Meny: Dokumenter -\u003e Lager (lager) -\u003e Lager over varer i lageret.

For å fylle ut tabelseksjonen med resten av varene i NTT, bruk knappen "Fyll -\u003e Fyll ut vekten på lageret".

Prinsippet om å fylle ut dokumentet: I radene i tabellavsnittet fylles varens registrering og utsalgspris I kolonnen “Regnskap. mengde "varebalansen fylles i henhold til systemdataene. I kolonnen "Mengde" er det nødvendig å registrere restene av varene i henhold til dataene fra varelageret som er utført i NTT.

I vårt eksempel antar vi at de to første produktene er solgt helt. Den tredje posisjonen forble ikke påkrevd av kjøperne. Kolonnen "Avvik" beregner forskjellen mellom resten av varene i henhold til dataene regnskapssystem (kolonne "Regnskapsantall") og faktisk mengde ved uttaket (kolonne "Antall").

Viktig!Hvis NTT inneholder varer med forskjellige utsalgspriser på saldoen, vil flere linjer vises i varedokumentet for disse varene når de automatisk fylles ut. Det anbefales å unngå disse situasjonene ved å foreta en foreløpig revaluering av aksjesaldoer.

Refleksjon av fakta om salg av varer i NTT

Meny: Dokumenter -\u003e Retail -\u003e Retail Sales Report.

"Rapporten om detaljhandel kan legges inn basert på" dokumentet "Varelager på lager".

I henhold til dataene i vårt lager fylles "Retail Sales Report" automatisk ut med to varer.

Hvis det eksterne utsalgsstedet rapporterer antall solgte varer, kan du angi detaljhandelsrapportdokumentet uten å først oppgi et varelagerdokument.

Viktig!Hvis dokumentet "Rapport om detaljhandel" fylles ut, ikke på grunnlag av dokumentet "Varelager på lageret", kan du gjenspeile i ett dokument faktumet om salg i flere eksterne utsalgssteder. For dette er det en "Warehouse" -variabel i tabelldelen.

Refleksjon av returoperasjoner fra NTT

Dette produktet kom til NTT fra leverandøren, kvitteringen gjenspeiles i dokumentet "Mottak av varer og tjenester i NTT". Hvis et eksternt utsalg returnerer et produkt som faktumet om salg ikke har blitt reflektert for (dokumentet "Rapport om detaljhandel" er ikke utarbeidet), blir returoperasjonen utført ved hjelp av dokumentet "Retur av varer til leverandør fra NTT".

Meny: Dokumenter -\u003e Detaljhandel -\u003e Retur av varer til leverandører fra NTT.

Returdokumentet kan legges inn på grunnlag av dokumentet "Mottak av varer og tjenester i NTT" for å forenkle utfylling av dokumentfeltene.

Returdokumentet kan også fylles ut manuelt og varene fra forskjellige dokumenter kvitteringer. I dette tilfellet er kvitteringsdokumentet angitt i kolonnen "Varemottaksdokument".

Hvis mottak av varer i NTT ble gjenspeilet i systemet ved hjelp av dokumentet "Varebevegelse", må returen behandles med et dokument av samme type, men spesifiser NTT-lageret som avsenderlageret, og lageret hvor varene ankom som mottakende lager. i NTT tidligere.

Hvis det eksterne utsalgsstedet returnerer allerede solgte varer, dvs. varene som faktum om salg er registrert av dokumentet "Rapport om detaljhandel", reflekteres retur av dette produktet i dokumentet "Retur av varer fra kjøper".

Meny: Dokumenter -\u003e Salg -\u003e Retur av varer fra kjøper.

Returdokumentet må indikere typen lager NTT, samt de utsalgsprisene som varene regnskapsføres for på dette lageret. Som et batchdokument er dokumentet "Rapport om detaljhandel" angitt, som i systemet registrerte fakta om salg av varer på et eksternt punkt.

Rapporter "Gods statement i NTT"

I rapporten kan du evaluere varelager og omsetning av varer i detaljhandel (salgspriser) i manuelle salgssteder. Rapporten kan også vise informasjon om prisene som varene lagres i NTT. For å gjøre dette kan du angi grupperingsrekkefølgen i rapporten - "Butikkpris".