Returnering av varer fra en detaljistkjøper. Retur av varer fra kjøper i detaljhandel Detaljhandel 2.2 retur av varer fra kjøper

Enhver organisasjon som selger produkter eller tjenester står overfor det faktum at noen kunder ønsker å få tilbake pengene som er brukt. Det er ikke noe forferdelig i dette for bedriften. Men for en ny regnskapsfører kan refusjonsprosessen virke som et mareritt. Det er ganske enkelt å gjøre. Les videre og du vil forstå hvordan du returnerer varer i 1C.

"1C: Enterprise Accounting" har flere forskjellige dokumenteransvarlig for å returnere kjøp fra kundens hender til lageret:

retur fra kjøper;
fra agenten;
retur av containere;
utstyr.

Det vanligste er retur fra kjøper; det blir ofte behandlet av regnskapsførere i praksis. Derfor bør den analyseres mer detaljert.

I 1C er "Retur av varer" en ganske enkel operasjon. Vanskeligheter for brukeren av programmet kan oppstå med noen bagateller. Du bør vite at det er tre trinn. dokumentere retur av produkter:

returnere seg selv;
registrering av faktura for kjøpsboken;
tar tilbake midler.

For å gjøre dem, som du kanskje gjetter, er det nødvendig i samme rekkefølge.

Å gjøre en retur

I hovedmenyen velger du elementet "Kjøp og selg".
Fra listen som vises til venstre under overskriften "Salg" velger du "Returnerer fra kjøpere".

Etter å ha klikket vises en liste over dokumenter. Vi må lage en ny ved å bruke knappen med samme navn. Vi skaper.
Vi er interessert i fire kolonner fra toppen av vinduet: driftstype, lager, entreprenør, kontrakt. Og også fraktdokumentet.
Driftstype: Salg, provisjon. Alt er klart med lageret og motparten: vi velger det vi trenger. I kontrakten angir vi nummeret eller navnet på kontrakten som salget ble gjort under.

Etter alle disse handlingene blir linjen "Forsendelsesdokument" tilgjengelig. Der velger vi "Rapporter om detaljvarer"Hvis salget ble gjort i detaljhandel. Hvis ikke, en annen passende gjenstand.

Vi fyller bunnen av vinduet. I den åpne fanen klikker du på "Fyll ut forsendelsesdokumentet". Tabellen vil bli fylt med produkter kjøpt av kunder.

Hvis du bare vil returnere en del av det du kjøpte tilbake, kan du manuelt slette de nødvendige, eller rettere, unødvendige linjene.
Arbeidet med filen skal gjøres og avsluttes på dette tidspunktet.

Faktura

Nå fortsetter vi til neste del - du må legge inn det returnerte produktet og informasjon om det i kjøpsboken. Dette gjøres uten å lukke det forrige vinduet, ved å bruke knappen "Opprett fra base". Klikk på den og velg "Mottatt faktura".

Vi returnerer midler til klienten

På slutten må du lage en annen viktig rapport, som vil være ansvarlig for å returnere pengene til kjøperen. Selvfølgelig trenger du bare å utstede det når klienten har betalt for kjøpene.

En slik fil opprettes også på grunnlag av "Return of goods". Det er flere måter å designe, valget er ditt.

Gjennom "Betalingsordren".
"Avskrivning fra en utgiftskonto".
"Kontokontantgaranti".

Andre typer denne operasjonen

Det er flere typer som kompliserer arbeidet til en nybegynner regnskapsfører. De er også verdt å nevne. De er avkastningene nevnt ovenfor.

Kjøp fra agenten. Dokumentet er skapt likt, men så følger alt en litt annen ordning. Kontrakten må utføres i form "Med en kommisjonær (agent)".
Utstyr. Her, i stedet for fanen "Salg, provisjon", velger vi "Utstyr". Alt er fylt på samme måte, men kostprisen må legges inn manuelt. Resten festes på grunnlag av vareregisteret.
Tara. Det er ikke noe komplisert når du tar imot containere tilbake. Vi velger enten utstyr, eller salg og provisjon, basert på hvilken type container som tilhører: et utstyr eller en del av et kjøp. Resten gjøres på samme måte som i de tidligere sakene.
Du kan komme tilbake uten et implementeringsdokument. Det er ikke alltid nødvendig å spesifisere det, men da må du endre prosessen litt. Produktets batch og kostnadene vil ikke bli bestemt. Du må angi det manuelt.

Som en konklusjon er det ganske enkelt å returnere varer i 1C. Det viktigste er å skrive inn navnene på dokumentene nøyaktig, samt se nøye gjennom tabellene som inneholder navnene på produktene. Enhver nybegynner regnskapsfører vil etter hvert kunne utføre disse operasjonene automatisk.

retur fra kjøper;
fra agenten;
retur av containere;
utstyr.

Det vanligste er retur fra kjøper; det blir ofte behandlet av regnskapsførere i praksis. Derfor bør den analyseres mer detaljert.

Viktig Hvordan du returnerer fra en kjøper uten å spesifisere et salgsdokument På samme måte som ovenfor, må du klikke på Retur-knappen i dokumentjournalen for å utstede denne returen, og velge Salg, provisjonsvare. Retail 2.0 retur av varer når du betaler med betalingskort

Tabellavsnittet "Produkter" kan også fylles ut manuelt ved å legge til linjer, eller ved å bruke Fyll-knappen basert på forsendelsesdokumentet.
Hvis fraktdokumentfeltet ikke er fylt ut, må du i tillegg oppgi regnskapsverdien for det returnerte utstyret.
Som i tilfelle å returnere varer fra en kunde uten å spesifisere et salgsdokument, må Cost-feltet fylles ut manuelt.
Pris - angitt av programmet basert på vareprisregisteret. Regnskapskonto, merverdiavgiftskonto, inntektskonto og utgiftskonto blir satt av programmet på grunnlag av varekontoeregisteret.

Refusjon til kjøpers betalingskort om 1s

Gjennom "Betalingsordren".

"Avskrivning fra en utgiftskonto".
"Kontokontantgaranti".

I tillegg kan du gjøre en tilbakebetaling gjennom fanen "Salg av varer og tjenester", der en liste over rapporter vises. Der må du også klikke på knappen "Opprett basert på" og velge "Returner varer fra en kunde". Andre typer denne operasjonen Det er flere typer som kompliserer arbeidet til en nybegynner regnskapsfører.

Kjøp fra agenten. Dokumentet er skapt likt, men så følger alt en litt annen ordning. Kontrakten må utføres i form "Med en kommisjonær (agent)".
Utstyr.

Her, i stedet for fanen "Salg, provisjon", velger vi "Utstyr". Alt er fylt på samme måte, men kostprisen må legges inn manuelt.

Retur av varer fra kjøper 1c: detaljhandel

I noen tilfeller, ifølge loven, kan kjøperen returnere varen til selgeren. Varene kan også returneres etter avtale. I 1C 8.3-programmet (som i 1C 8.2) kan du gjøre en retur fra kjøperen, basert på salg av varer eller manuelt. I denne trinnvise veiledningen vil vi se på alle alternativene fra selgerens synspunkt.
Innhold

1 Refusjoner basert på implementering
- 1.1 Innlegg og verifisering
2 Manuell gjennomføring av kjøperretur
3 Andre typer retur
4. Konklusjon

Retur på grunnlag av salg La oss anta at organisasjonen vår har solgt 10 kilo godteri "Bars". Kjøper har bedt om retur. Årsakene til dette eksemplet er ikke viktige for oss. I form av et dokument (eller en liste), klikk på "Opprett basert på" -knappen og velg "Retur av varer fra en kunde".

Hvordan gi en retur av varer fra kjøper til selger i 1s 8.3

Resten festes på grunnlag av vareregisteret.

Retail 2.0 retur av varer når du betaler med betalingskort

Artikkel 1C Enterprise
Detaljhandel 2.1 / 2.2
Retur av varer fra kjøper 1C: Retail

Hvordan gjøre en delvis refusjon på kortet

Et fullstendig dokument åpnes foran deg. Du kan korrigere de nødvendige opplysningene eller antall returnerte varer. Vi vil ikke endre noe. Innlegg og bekreftelse La oss nå se på innlegg.

Viktig

Implementeringsdokumentet dannet bevegelsene vist i figuren nedenfor. Når du returnerer varer fra kjøperen, vil selgeren i 1C 8.3 generere følgende transaksjoner. Som du ser er dette de samme transaksjonene som under salget, men med minustegn: Husk å sjekke korrespondansen til transaksjonene! Vær oppmerksom på at refusjon bare kan genereres basert på salg av varer, ettersom tjenester ikke kan returneres.

Manuell fylling av retur fra kjøper I avsnitt 1C 8.3 "Salg" velger du varen "Returnerer fra kjøpere". Du vil se en liste over eksisterende dokumenter. Klikk på "Return" -knappen, og velg "Salg, provisjon" i undermenyen som vises.
Fyll hetten pop av dette dokumentet.

Vi må lage en ny ved å bruke knappen med samme navn. Vi skaper.

Vi er interessert i fire kolonner fra toppen av vinduet: driftstype, lager, entreprenør, kontrakt. Og også fraktdokumentet.
Driftstype: Salg, provisjon.
Alt er klart med lageret og motparten: vi velger det vi trenger. I kontrakten angir vi nummeret eller navnet på kontrakten som salget ble gjort under.

Etter alle disse handlingene blir linjen "Forsendelsesdokument" tilgjengelig. Der velger vi "Rapporter om detaljhandelsvarer" hvis salget ble gjort i detaljhandelen.
Hvis ikke, en annen passende gjenstand.

Vi fyller bunnen av vinduet. I den åpne kategorien klikker du på "Fyll ut forsendelsesdokumentet".

Hvordan gjøre en delvis refusjon på et kort i 1s

Tabellen vil bli fylt med produkter kjøpt av kunder.

Hvis du bare vil returnere en del av det du kjøpte tilbake, kan du manuelt slette de nødvendige, eller rettere, unødvendige linjene.
Arbeidet med filen skal gjøres og avsluttes på dette tidspunktet.

Faktura Nå går vi videre til neste del - det er nødvendig å legge inn det returnerte produktet og informasjon om det i innkjøpsboken. Dette gjøres uten å lukke det forrige vinduet, ved å bruke knappen "Opprett fra base". Klikk på den og velg "Mottatt faktura". Returnere midler til klienten På slutten må du lage en annen viktig rapport, som vil være ansvarlig for å returnere pengene til kjøperen. Selvfølgelig trenger du bare å utstede det når klienten har betalt for kjøpene. En slik fil opprettes også på grunnlag av "Return of goods". Det er flere måter å designe, valget er ditt.
Returnere en container For å gi en retur av en container, må du klikke på Return-knappen i dokumentjournalen og velge varen Salg, provisjon eller utstyr (i tilfelle utstyret returneres med containeren). Ytterligere handlinger er lik de forrige typene avkastning. Hvordan utstede en retur av varer fra en kjøper til en selger i 1c 8.3 Regnskapskonto og overførte regnskapskontoer programmet erstatter, basert på registerinnstillingene til varekontoen.

Retur av utstyr For å registrere drift av returutstyr fra kjøper, klikk på Retur-knappen for å velge Utstyrsartikkel. I kategorien utstyr er varen, mengden, prisen, merverdiavgiftssatsen samt varekontoer angitt. Retur av varer fra kjøper i 1c regnskap 3.0 (8.3) Andre typer retur Hvis du solgte varer på provisjon, kan du også gi retur.

Dokumentet utstedes bare hvis varen returneres til en detaljistkjøper i løpet av et åpent kassaapparatskift (dag til dag). Et kassasystemdokument for retur kan kun utstedes på grunnlag av et tidligere utstedt dokument et kassesjekkdokument. Retur av varer til en sluttkjøper etter at kasseskiftet er stengt, er dokumentert i dokumentet Retur av varer fra en kunde med spesifisert type operasjon Retur fra en detaljkjøper. Dokumentet kan tegnes på grunnlag av en tidligere utstanset POS-skriverkontroll fra listen over KKM-kontroller. " Shining Asynchral 43 - 06/30/17 - 10:02 (31) I varianten foreslått av 1C, går returkvitteringen virkelig ikke gjennom rapporten på detaljhandelmen den viderefører Z-rapporten.

Retur av varer fra kjøper 1c: detaljhandel

I kontrakten angir vi nummeret eller navnet på kontrakten som salget ble gjort under.

Etter alle disse handlingene blir linjen "Forsendelsesdokument" tilgjengelig. Der velger vi "Rapporter om detaljhandelsvarer" hvis salget ble gjort i detaljhandelen.
Hvis ikke, en annen passende gjenstand.
- Vi fyller bunnen av vinduet. I den åpne kategorien klikker du på "Fyll ut forsendelsesdokumentet".
Merk følgende

Tabellen vil bli fylt med produkter kjøpt av kunder.
- Hvis du bare vil returnere en del av det du kjøpte tilbake, kan du manuelt slette de nødvendige, eller rettere, unødvendige linjene.
- Arbeidet med filen skal gjøres og avsluttes på dette tidspunktet.
Faktura Nå går vi videre til neste del - det er nødvendig å legge inn det returnerte produktet og informasjon om det i innkjøpsboken. Dette gjøres uten å lukke det forrige vinduet, ved å bruke knappen "Opprett fra base".

1c detaljhandel 2.2 returnere uten grunn

For dette alternativet i sjekkjournalen er det en fantastisk knapp "Legge inn penger i kassen", og frem og tilbake "Trekke penger fra kassen". Det vil si at hvis det ikke er nok penger, er det ingen som forbyder å legge de samme pengene i kassereren, for de kommer ikke fra noe sted ...

buhgalter_01012016 29 - 29.06.17 - 22:05 (27) a

Du vil ikke kunne returnere mer penger til klienten enn du mottok hos kassereren. I dette tilfellet kan ikke negative inntekter genereres.

Info

Eneste avgjørelse, som korrekt angitt i (28), fra hovedkassedisken til organisasjonen foreta et innskudd av penger til KKMs kassa. Og så gjør beregninger. Da kan minusen godt finne sted.

buhgalter_01012016 30 - 06/29/17 - 22:09 (28) som en vismann sa, sannheten er født i en tvist :) Om (7) ... Jeg åpnet den før temaet ble opprettet, så jeg er ikke overrasket)) han skriver ut sjekker (testet bare på emulator).
Detaljhandel returnerer 2.2 ved hjelp av online kasser

For å gjenspeile beregninger når du returnerer produkter i regulerte regnskapstyper, bør konto 62.Р brukes. Det er angitt i fanen "beregninger" (figur 4). Siden operasjonen utføres i detaljhandel og det er ingen spesifikk klient eller gruppe av dem.

I dokumentet som gjenspeiler operasjonen for retur av produkter, er det også nødvendig å legge inn dataene på betalingsdokumentet, på grunnlag av hvilke klienten fikk penger. Etter å ha fullført de beskrevne handlingene, må du opprette en ny oppføring i kjøpsboken.

Det kan genereres automatisk basert på dokumentet "Kjøper returnerer". Etter utseendet, angir innleggingen av produktet, i regnskapssystem et innlegg vises som viser fradragsberettiget moms for returnerte produkter.

Hvordan utføre en retur i kassen, et produktkort uten terminal i 1s 8

Du bør være oppmerksom på at det er tre trinn i å dokumentere retur av produkter:
1. returnere seg selv;
2. registrering av faktura for kjøpsboken;
3. tar tilbake midler.
For å gjøre dem, som du kanskje gjetter, er det nødvendig i samme rekkefølge. Å gjøre en retur
- I hovedmenyen velger du elementet "Kjøp og selg".
- Fra listen som vises til venstre under overskriften "Salg" velger du "Returnerer fra kjøpere".
- Etter å ha klikket vises en liste over dokumenter.
  Vi må lage en ny ved å bruke knappen med samme navn. Vi skaper.
- Vi er interessert i fire kolonner fra toppen av vinduet: type drift, lager, entreprenør, kontrakt.
  Og også fraktdokumentet.
- Driftstype: Salg, provisjon. Alt er klart med lageret og motparten: vi velger det vi trenger.
Støtte og assistanse

Det være seg på det gjeldende skiftet eller en hvilken som helst annen dag), en sjekk for refusjon skulle bryte gjennom. Samtidig var det et spørsmål: "Hvis de i dag presset gjennom det gamle kasseapparatet," om å slå en sjekk! ", svarer han at DA. Dessuten la alle merke til i Retail at det pleide å være en knapp" Return fra en kjøper "i RMK, og hvis du kobler til et online kassaapparat, endrer denne knappen navnet til" Returner uten begrunnelse ”, og avkastningen blir vanlig (som om man selger gjennom RMK). buhgalter_01012016 23 - 06/29/17 - 09:34 (15) bevegelse av registre lager en rapport om detaljhandel, som genereres etter skiftets slutt og hvor dataene for denne returkvitteringen legges inn assasu 24 - 06/29/17 - 09:55 (23) i rapporten om salg vil være + på varen. men for pengene er det ingen to ender, fordi. alt er gjort fra kasse kkm, og det vil bare påvirke hakket på slutten av skiftet.

Arbeide med online kassaapparater i "1s: regnskap 8"

Og hvis refusjonsbeløpet er større enn mengden salg per skift, vil z-rapporten vise negative inntekter? Shining Asynchral 28 - 29.06.17 - 18:56 (17) Men hvis du i stedet for å krangle bare prøvde å gjøre det jeg beskrev i (7), ville jeg bli overrasket over å oppdage at en utgiftsordre er et kontantdokument, som, som alle kontantdokumenter, skriver ut kontantkvitteringer på skatteforvalteren. Videre, hvis du skrev inn alt som beskrevet i (7), vil du motta ikke bare en sjekk på skatteoffiser, men den riktige sjekken (sjekk for refusjon), som vil vises riktig i Z-rapporten, og forbruksvaren selv kommer riktig inn i regnskapsavdelingen. og du trenger ikke tjenestene til programmerere som fullfører regnskap eller detaljhandel ... Vel, om beløpet for refusjon, som overstiger mengden penger i kassaapparatet.

Så for å gjenspeile det faktum at kjøperen returnerer varene, gjelder selgeren felles system beskatning, er forpliktet til å utføre følgende operasjoner i informasjon System 1c regnskap:
- på grunnlag av detaljhandelsrapporten, lag et dokument "Return from the kjøper" (fig. 1);
- fyll ut alle feltene riktig (fig. 2);
- generere et dokument for utstedelse av midler til klienten (fig. 3).
Når du fyller ut et dokument som gjenspeiler det faktum at du returnerer fra en kjøper, må du ta hensyn til følgende nyanser. Når du spesifiserer en motpart, bør du velge fra en katalog spesielt opprettet for slike tilfeller, en abstrakt kjøper med en lignende kontrakt.

Det er bare nødvendig å fylle ut detaljene i dokumentet. Hvis det ikke er noen informasjon i feltene i dokumentet, automatisert system 1C Regnskap tillater ikke at du lagrer og legger ut et dokument.

Returnering av varer i 1c detaljhandel 2 2 med online kasse

Vil han gå til skattekontoret eller ikke? NeoVision 32 - 29.06.17 - 22:13 (28) prøvde du det selv? Jeg vet ikke hvordan det er i detaljhandel, men i en typisk utskrift skriver han ut et nevralt tegn på beregning - en retur av forbruket. pipetter 33 - 29.06.17 - 22:14 umiddelbart (0) søknad, støtter ikke - det er nødvendig å ikke lukke kontantvakter, men å forlenge dem for hele varigheten, og dette fungerer allerede med kassaapparatfronten der eller velger Annonseplassen er tom buhgalter_01012016 34 - 29.06.17 - 22:18 (32), i en reell arbeidsbase, vil jeg derfor ikke utføre returoperasjoner. Hvordan vil funksjonaliteten oppføre seg når du genererer en sjekk og hvilken som skal til skattekontoret? Som de sier, før den første klienten))) buhgalter_01012016 35 - 06/29/17 - 22:20 (33) hvis klienten kommer den 12. dagen etter kjøpet, alle disse 12 dagene for å forlenge skiftet og ikke sende sjekker online? tvilsom på en eller annen måte ...

Dermed vil vi ikke etterfylle inntektene for Z-rapporten, og den kan være negativ. Shining Asynhral 42 - 06/30/17 - 09:39 (31) Du vil bli overrasket, men hvis sjekken ble skrevet ut på finansregisteret, betyr det at den kom til skattemyndighetene :-))) (32) Du vil ikke tro, et par slike små handelshus fungerer fremdeles , hvor du måtte etablere regnskap.

Alt fungerer nøyaktig slik jeg beskrev. Ja, og for øyeblikket jobber jeg med et firma med syv stykker butikker rundt i byen med en tweet av sjekker (og følgelig tilstedeværelsen av refusjon) fungerer fortsatt som jeg beskrev. Dessuten er jeg ikke stolt, jeg foreslår ikke at jeg tar ordet for det.

Jeg foreslår å lese hva 1C selv skriver om dette. Og hun skriver ordrett (hvis vi snakker om dagens UT, som du sa om): “Dokumentet Sjekk for retur er ment for behandling av retur av varer til en detaljistkjøper.

Ved salg i detaljhandel kan klienten returnere produktet hvis det er defekt eller rett og slett ikke passer ham. La oss vurdere registreringen av retur av varer fra en detaljistkjøper i programmet "1C: Trade Management, red. 10,3 ".

Eksempel:

Den første kunden kjøpte en telefon i butikken vår til en pris på 8000 rubler.
Den andre kunden kjøpte en bærbar datamaskin i butikken vår til en pris på 19 000 rubler.
På kjøpsdagen returnerte den første kunden den kjøpte telefonen til butikken.
Om kvelden ble kontantvakt stengt, og alle nødvendige kontantdokumenter ble generert.
Dagen etter dro den andre kunden også til butikken for å returnere den bærbare datamaskinen. Klienten returnerte varene, han fikk betalt penger fra selskapets kontantbord.

Selger varer til en kjøper i detaljhandelen

Detaljhandel er formalisert med KKM-sjekkdokumentet. Hvert kjøp føres som en egen kassakvittering. Hvis kasseapparatutstyr er koblet til programmet, behandles salget gjennom et spesielt kasseregrensesnitt. Ellers utstedes sjekker som følger:

Meny: Dokumenter - Detaljhandel - Kassakvitteringer

La oss utstede to sjekker i henhold til vårt eksempel.

Fyll ut kontrollene:

Kassaapparat, hvor det foretas kontroller.
Lageret som varene skal sendes fra.
Betalingsmåte er kontanter.
Solgte produkter, med mengder og priser.
Beløpet mottatt fra klienten.

Fullførte dokumenter vil se slik ut:

Salg nr. 1

Salg nr. 2

Etter registrering av kassakvitteringer blir varene avskrevet fra lageret, og detaljhandelinntektene vises på kassekontoret.

For å analysere varebevegelsen på et lager, kan du bruke rapporten "Vareliste i varehus".

Meny: Rapporter - Lager (lager) - Liste over varer i lager

La oss generere en rapport for i dag:

Som du kan se, er telefonen og den bærbare datamaskinen oppført i kolonnen "Forbruk", noe som betyr at de er avskrevet fra lageret.

Se detaljhandelinntekter på kassakontoret kan du bruke rapporten "Oppstilling av midler i butikker».

Meny: Rapporter - Detaljhandel - Kontoutskrift i detaljhandel

For øyeblikket, ved kassa i butikken, 27 000 rubler:

Retur av varer fra kjøper på kjøpsdagen

Hvis kjøper returnerer varene på kjøpsdagen (før avslutning av kasseavtalen), er dette også dokumentert av dokumentet "Kassamottak". Bare i i dette tilfellet det blir gjort en sjekk for retur. Den enkleste måten å utstede en kvittering på er å finne en salgskvittering i dokumentlisten og bruke knappen "Enter basert på - KKM kvittering".

Finn kvitteringen for første salg og skriv den på grunnlag av KKM-kvitteringen. Returkvitteringen er fylt ut med alle data basert på salgskvitteringen (lager, kassa, vareliste, beløp).

Vær oppmerksom på typen sjekkoperasjon - "for retur".

Ved å klikke på "OK" -knappen, tegner du og lukker returkvitteringen.

Etter å ha utstedt en kvittering returnerte varene til lageret, og det var mindre penger i butikkens kasse.

Kontantoppstilling på utsalgssteder:

Avslutning av kassaskiftet

På slutten av dagen er kasseskiftet stengt. På kassasystemet blir det tatt en Z-rapport, kassereren utarbeider de nødvendige dokumentene.

I programmet gjøres det å avslutte et kasseapparatskifte ved spesiell behandling, som:

Sletter alle POS-skriverkvitteringer som er gjort i løpet av dagen.
Genererer et sammendragsdokument "Retail Sales Report", som inkluderer alt kasserersalg for dagen.

La oss stenge kasseavtalen.

Meny: Dokumenter - Detaljhandel - Lukk kasseskift

I behandlingen vil vi indikere datoen for skiftet, kassasystemet og klikke "Lukk skift".

VIKTIG: etter at kassaskiftet er stengt, slettes alle POS-skriverkvitteringer fra programmet - de eksisterer ikke lenger.

I stedet for sjekker ble det dannet et konsolidert dokument for dagen - "Rapport om detaljhandel". Dokumentet inneholder organisasjonen, kassasystemet, alle solgte varer per dag og det totale beløpet:

Dokumentet ble automatisk lagt ut, du kan bare lukke det.

Vis en liste over alle detaljhandelsrapporter her:

Meny: Dokumenter - Retail - Retail Sales Reports

Returnering av varer fra kjøper etter stenging av kassaskiftet

Hvis varene returneres etter avsluttet kasseskift (neste dag eller senere), er det ikke lenger mulig å utstede denne operasjonen med en kassasystem for retur. I dette tilfellet er dokumentet "Retur av varer fra kjøper" utarbeidet.

Dokumentet fylles ut manuelt, i tillegg for å opprette det, må du opprette en kjøper i databasen som motpart.

Merk: Du kan opprette hver detaljhandelskund separat for å returnere varer. Du kan opprette en detaljistkunde og alltid bruke den kunden når du kommer tilbake.

La oss opprette en kunde som returnerer en vare i katalogen "Entreprenører".

Meny: Kataloger - Entreprenører (kjøpere og leverandører) - Entreprenører

Vi angir kjøperens navn som han er naturlig person, sett "Kjøper" -flagget:

Ved å klikke på "OK" -knappen, lagrer du kjøperen og lukker den.

Meny: Dokumenter - Salg - Returnering av varer fra kjøper

I dokumentet vil vi indikere organisasjonen, kjøperen, lageret som vi ønsker å returnere varene til. I varelisten vil vi indikere 1 bærbar PC til en pris på 19.000 rubler.

For at programmet skal kunne indikere varekostnadene riktig når du returnerer til lageret, er det nødvendig å fylle ut "Batchdokument" -feltet i hver varelinje. Som et batchdokument anbefales det å angi detaljhandelsrapporten for dagen da produktet ble solgt. Som en siste utvei kan du indikere mottak av dette produktet eller manuelt fylle ut kolonnen "Kostnad".

I batchdokumentet klikker du på dokumentvalgsknappen og velger "Retail Sales Report". Velg rapporten for ønsket dag i listen over salgsrapporter.

Ved å klikke på "OK" vil vi tegne og lukke dokumentet.

På tidspunktet for dokumentet vil varene returnere til lageret, i tillegg skylder vi kjøperen 19.000 rubler. for den returnerte varen.

Liste over varer på lager:

For å vurdere statusen for gjensidige forlik vil vi bruke rapporten "Erklæring om gjensidig oppgjør med motparter".

Meny: Rapporter - Salg - Gjensidig oppgjør - Oppgjør om oppgjør med motparter

Den endelige saldoen på -19 000 indikerer at organisasjonen vår skylder kjøperen 19 000 rubler.

Utstedelse av midler til kjøper for returnerte varer

Utstedelsen av midler til kjøperen gjøres med dokumentet "Kontantordre".

Meny: Dokumenter - Penger - Kasserere - Kontantutløpsordrer

Det vil være mer praktisk å foreta en utgiftsordre basert på retur av varer fra kjøperen. I dette tilfellet fylles alle detaljene i dokumentet ut automatisk, vi må bare legge ut dokumentet.

Et eksempel på et ferdig dokument:

Nå har vi betalt kjøperen og skylder ham ingenting. Vi vil utarbeide en erklæring om oppgjør med motparter og sørge for dette.

I noen tilfeller kan kjøperen i henhold til loven returnere varen til selgeren. Varene kan også returneres etter avtale.

I 1C 8.3-programmet kan du returnere fra kjøperen, basert på salg av varer eller manuelt. I denne trinnvise instruksjonen vil vi vurdere alle alternativene fra selgers synspunkt og typiske transaksjoner for denne operasjonen.

Anta at organisasjonen vår har solgt 10 kilo godteri "Bar". Kjøper har bedt om retur. Årsakene til dette eksemplet er ikke viktige for oss.

I form av et dokument (eller en liste), klikk på knappen "Opprett basert på" og velg "Retur av varer fra en kunde".

Et fullstendig dokument åpnes foran deg. Du kan korrigere de nødvendige opplysningene eller antall returnerte varer. Vi vil ikke endre noe.

Innlegg og verifisering

La oss nå se på innleggene. Implementeringsdokumentet dannet bevegelsene vist i figuren nedenfor.

Når du returnerer varer fra kjøperen, vil selgeren i 1C 8.3 generere følgende transaksjoner. Som du ser er dette de samme transaksjonene som for salget, men med minustegn:

Sørg for å sjekke korrespondansen til ledningene!

Vær oppmerksom på at refusjon bare kan genereres basert på salg av varer, ettersom tjenester ikke kan returneres.

Manuell gjennomføring av kjøperretur

I avsnitt 1C 8.3 "Salg" velger du varen "Returnerer fra kunder".

Du vil se en liste over eksisterende dokumenter. Klikk på "Return" -knappen, og velg "Salg, provisjon" i undermenyen som vises.

Fyll ut overskriften til det opprettede dokumentet. I den kan du velge et forsendelsesdokument (i vårt tilfelle implementering), eller la feltet være tomt.

I tilfelle du har angitt et forsendelsesdokument, kan tabelldelen med varer fylles ut fra den. For å gjøre dette, i kategorien "Produkter", klikk på "Fyll" -knappen og velg elementet i menyen som vises.

I tilfelle du bestemmer deg for ikke å spesifisere forsendelsesdokumentet, må varene fylles ut manuelt. Det vil også være nødvendig for hver av dem å legge ned kostprisen. Hvis organisasjonen din rapporterer om det forenklede skattesystemet, i tillegg til kostprisen, må du også angi utgiftene for skatteregnskap.

Hvis containeren returneres med varene, er det angitt i fanen med samme navn i dette dokumentet.

Andre typer avkastning

I tilfelle du solgte varene på provisjon, kan du også gi retur. Utformingen av dokumentet vil være lik det forrige eksemplet. Kontrakten med motparten må ha skjemaet "With a provision agent (agent)".

Hvis du trenger å utstede en retur av utstyr, er algoritmen for handlinger faktisk ikke forskjellig fra den som er vist ovenfor. I dette tilfellet, når du oppretter et dokument, må du velge "Utstyr" -elementet. Retur av containere hit gjøres på samme måte - på en egen fane i dokumentet.

Videoinstruksjon for registrering av operasjonen:

Konklusjon

Som du kan se, er det ingenting komplisert i behandlingen av returer. Fra dette dokumentet finner du nederst i dokumentskjemaet på samme måte som det er registrert i implementeringsdokumentet.

Det er også mulig å legge inn andre dokumenter på grunnlag av returen.