Zup bedrift. Publikasjoner

Vi vil også vurdere hvilke feil som kan oppstå under innstillinger og synkronisering.

• Lag en sikkerhetskopi

Før du setter opp synkronisering og utfører den første synkroniseringen, Nødvendigvis du må lage sikkerhetskopier av informasjonsbasene våre 1C 8.3 BP 3.0 og ZUP 3.0:

Plasseringen av vår base kan sees i 1C-startvinduet:

• Sjekk relevansen av utgivelser i ZUP 3.0 og BUKH 3.0. Oppdater om nødvendig.

Dette emnet er godt dekket i artikkelen.

Laste opp data fra 1C ZUP 3.0 til Accounting 3.0 - trinnvise instruksjoner

Etter å ha fullført den forberedende delen, kan du begynne å sette opp synkronisering.

Trinn 1

La oss starte BP 3.0-databasen i brukermodus og gå til delen Lønn og personell – Referanser og innstillinger – Lønnsinnstillinger:

Og i dette vinduet, i feltet "Regnskap for lønns- og personalregister opprettholdes:" sett bryteren i posisjon "I et eksternt program":

Steg 2

La oss gå til delen Administrasjon –

Og i vinduet merk av i boksen Datasynkronisering "Ingen nedlastingsdatoer" "Melodi" spesifiser datoen som data ikke skal overføres til under synkronisering.

Banedato kan settes for hele infobasen

og separat, for hver organisasjon:

Merk følgende! Datoen for forbud mot dataopplasting må være senere enn utvekslingens startdato. For eksempel er nedlastingsforbudsdatoen 06/01/2015, og utvekslingsstartdatoen er 01/01/2015. Ellers gir det ingen mening å sette forbudsdatoen senere enn startdatoen for utvekslingen.

I vårt eksempel vil vi ikke sette en forbudsdato. La oss lukke skjemaet "Datoer for forbud mot datalasting":

Hvis du støter på et problem, er det ingen måte å krysse av for "Datasynkronisering", dvs. dette feltet er ikke aktivt:

Dette betyr at brukeren ikke har «Systemadministrator»-rettigheter, til tross for at han har fulle rettigheter.

Du må starte infobasen i konfiguratoren, og gå til menyen Administrasjon – Brukere:

Åpne kortet til denne brukeren, gå til fanen "Annen" og merk av i boksen "Systemadministrator":

Trinn 3

La oss starte ZUP 3.0-databasen i brukermodus og gå til delen Administrasjon – Innstillinger for datasynkronisering:

Merk av i boksen i dette vinduet "Datasynkronisering". Om nødvendig kan du her angi datoen for forbud mot datalasting ved å merke av i boksen "Ingen nedlastingsdatoer" og når du følger en hyperkobling "Melodi" spesifiser datoen da data ikke skal overføres under synkronisering:

Trinn 4

Vinduet Veiviser for synkronisering åpnes. Klikk på knappen her "Konfigurer datasynkronisering". En utvalgsliste åpnes:

• "Regnskap for foretaket, utgave 3.0"– opprettelse av synkronisering med BP 3.0
• "Regnskap for foretaket, utgave 3.0 (i bruk)"– opprettelse av synkronisering i tjenestemodellen (i "sky"-tjenesten)
• "Utveksling i en distribuert infobase"– designet for å lage en distribuert informasjonsbase (RIB) ZUP 3.0

La oss velge "Regnskap for foretaket, utgave 3.0":

Laste inn data i 1C Accounting 8.3 - trinnvise instruksjoner

Trinn 1

Her vil vi bli bedt om å sikkerhetskopiere dataene. Siden vi allerede har laget sikkerhetskopier tidligere, hopper vi over dette trinnet. I felt "Velge hvordan du konfigurerer datasynkronisering"- la bryteren stå "Spesifiser innstillinger manuelt" og trykk på knappen "Lengre":

Merk følgende! Bryteren "Last inn en fil med innstillinger opprettet i et annet program" - bør velges når du fortsetter å sette opp synkronisering, dvs. innstillingen ble utført på siden av Enterprise Accounting 3.0-programmet. Når bryteren er valgt i denne posisjonen, blir valgknappen tilgjengelig på skjemaet, som indikerer den eksterne innstillingsfilen som tidligere er lastet ut fra BP 3.0.

Steg 2

I felt "Velge et alternativ for å koble til et annet program" still bryteren "Koble direkte til et program på denne datamaskinen eller på det lokale nettverket".

Spesifiser tilkoblingsparameteren til et annet program - "På denne datamaskinen eller på en datamaskin på det lokale nettverket".

Klikk på knappen "Sjekk tilkoblingen":

Etter et positivt resultat, klikk på "Neste"-knappen.

Trinn 3

Programmet vil sjekke tilkoblingen på nytt og et vindu åpnes med ytterligere innstillinger for ZUP 3.0 infobase.

I felt "Data for dannelsen av regnskapsposter lastes ut" still bryteren "Detaljert av ansatt".

Hvis vi trenger å utføre en utveksling for alle organisasjoner, så i felten "Utveksling pågår" sett bryteren til posisjon - "For alle organisasjoner".

Hvis vi trenger å bytte for visse organisasjoner, i feltet "Utveksling pågår" setter du bryteren til "Bare for utvalgte organisasjoner" og vi vil få muligheten til å krysse av i boksene ved siden av organisasjonene vi ønsker å konfigurere for. utvekslingen:

Etter å ha angitt reglene for datautveksling, klikk på knappen "Ta opp og lukk".

Pass på at prefikset er satt og klikk på knappen "Lengre".

Trinn 4

På neste trinn vil vi gjøre innstillinger for informasjonsgrunnlaget til regnskapsprogrammet. Innstillingen utføres på samme måte som i det tidligere beskrevne trinn nr. 3 for lønnsprogrammet:

Trinn 5

Det neste trinnet åpner et vindu med informasjon om tidligere konfigurerte innstillinger. Her kan du gjøre deg kjent med denne informasjonen, og om nødvendig gå tilbake og gjøre endringer i innstillingene:

Trinn 6

Programmet vil opprette en ny innstilling for datasynkronisering:

Merk følgende! Hvis denne meldingen vises i trinn #6:

det betyr at du har glemt å krysse av i boksen i dfor regnskapsprogrammet "Datasynkronisering".

For å rette opp denne feilen, uten å lukke vinduet til i lønnsprogrammet, gå til regnskapsprogrammet og i seksjonen Administrasjon – Innstillinger for datasynkronisering merk av i boksen "Datasynkronisering"(Se punkt 2 kapitler Synkroniseringsoppsett). Deretter må du gå tilbake til lønnsprogrammet og klikke på knappen igjen "Lengre".

Etter å ha opprettet innstillingen, åpnes et vindu som vil fortelle deg om vellykket fullføring ave:

Med avmerkingsboksen aktivert "Utfør datasynkronisering med Enterprise Accounting, utgave 3.0" og trykke på knappen "Klar"- den interaktive datasynkroniseringsassistenten starter og i datasammenligningsvinduet kan du spesifisere hvilke objekter som er like.

Denne avmerkingsboksen er aktivert som standard og anbefales ikke. Men jeg, i mitt eksempel, vil fjerne merket for denne boksen, og så vil vi vurdere flere alternativer for synkroniseringsinnstillinger og starte den interaktive datasynkroniseringsassistenten med muligheten til å matche objektdata. Og la oss også se hva som skjer hvis vi ikke manuelt sammenligner dataene, men umiddelbart synkroniserer dataene.

Vi trykker på "Fullfør"-knappen.

Et vindu åpnes med synkroniseringen vi opprettet:

Enger "Data motatt" Og "Data sendt" med mening "Aldri"- sier at vi ikke har synkronisert ennå.

Knapp 1 "Synkroniser"(Synkroniser data automatisk) - Start synkronisering av brukeren etter eget ønske.

Knapp 2 "Synkroniser data ved å angi avanserte alternativer"– angi flere parametere og utfør synkronisering.

Knapp 3 "Sammensetning av sendte data"– her kan du se listen over objekter det er registrert endringer for og som vil bli sendt under synkronisering:

Hvordan sette en automatisk synkroniseringsplan i 1C 8.3

La oss gå til fanen "Rute":

og trykk på knappen "Melodi" og følg hyperlenken:

Her kan du stille inn tidsplanen, når og hvor ofte dataene skal synkroniseres.

På fanen "Er vanlig"– du kan spesifisere datoen fra hvilken dato du vil konfigurere den automatiske synkroniseringsplanen:

Tab "Dagtid"– spesifiser tid og synkroniseringsintervall:

Tab "Ukentlig"– spesifiser ukedagene når synkroniseringen skal finne sted:

Tab "Månedlig"– spesifiser måneden når synkroniseringen skal finne sted:

Som standard er synkronisering satt til hvert 15. minutt (900 sekunder).

I vårt eksempel vil vi selv bestemme når vi skal synkronisere.

La oss fjerne merket i boksen "Automatisk planlagt" og trykk på knappen "Ta opp og lukk":

Hvordan sette opp regler for datautveksling mellom 1C 8.3-databaser

La oss gå til fanen "Innstillinger for datasynkronisering" og trykk på knappen "Melodi":

Her vil vi se våre konfigurerte regler for datautveksling. Du kan rette om nødvendig.

Ved å trykke på knappen "Last ned regelsett":

Her kan du bruke reglene fra selve konfigurasjonen, eller laste fra en ekstern fil ved å merke av i boksen "Fra en fil på datamaskinen". For eksempel hvis disse reglene ble ferdigstilt av en programmerer.

Du kan også laste opp regelsett til en ekstern fil ved å klikke på knappen "Mer" – "Lagre regler til fil". Et zip-arkiv vil bli lastet ned, der det er 3 filer:

• CorrespondentExchangeRules.xml - en fil med konverteringsregler for lasting i gjeldende database;
• ExchangeRules.xml - en fil med konverteringsregler for opplasting fra gjeldende database;
• RegistrationRules.xml - fil med registreringsregler for gjeldende program:

Tenk på følgende gruppe knapper − "Alternativer for datasynkronisering". Her kan du laste ned reglene for konvertering og registrering av objekter; se og endre (om nødvendig) tilkoblingsparametere:

ved å trykke på en knapp "Få synkroniseringsinnstillinger for et annet program"– du kan åpne eller lagre di en ekstern xml-fil;

sammensetningen av dataene som sendes (vi har allerede vurdert denne knappen);

eller fjern synkroniseringsinnstillingen:

Neste gruppe med knapper "Datasynkronisering" tidligere vurdert:

La oss lukke innstillingsvinduet.

Du trenger ikke konfigurere noe for å synkronisere regnskap, fordi. vi gjorde alle innstillingene fra ZUP 3.0-programmet.

Sammenligning av objekter under datautveksling i 1C 8.3

Så vi er klare til å synkronisere.

Ved den første synkronisering trenger definitivt utføre datamatching. Ellers er duplisering av elementer i kataloger eller dokumenter mulig. Datamatching skjer på nøkkelfelt, som vi vil diskutere senere i denne artikkelen.

La oss trykke på knappen:

Et veiviservindu åpnes, hvor det også er mulig, om nødvendig, å konfigurere tilkoblingsinnstillingene. La oss trykke på knappen "Lengre":

Programmet vil analysere dataene:

Og vinduet "Data Mapping" åpnes, hvor det i tabelldelen vil være en liste over kartlagte objekter. Sammensetningen og antall elementer i listen vil avhenge av de fullførte elementene i katalogen og dokumenter i regnskapsprogrammet.

Du må sørge for at dataene samsvarer riktig, og om nødvendig samsvarer de nødvendige elementene. For eksempel å matche et katalogelement "Organisasjoner" skjedde automatisk, fordi nøkkelfeltene (navn) til dette elementet i ZUP 3.0 og BUX 3.0 er helt like.

Merk følgende! Selv ekstra plasser er tatt i betraktning, dvs. hvis i regnskapsprogrammet, i detaljene "Programnavn" Hvis det er en ekstra plass, vil ikke organisasjonene matches automatisk:

Og i håndboka vi matchet ikke 1 element. For å matche, dobbeltklikk med høyre museknapp på denne linjen eller velg denne linjen og klikk på knappen "Kamp":

Datamapping-vinduet åpnes. «Refleksjonsmetoder i boken. regnskap" og etablere en korrespondanse mellom to objekter:

Etter det klikker du på knappen "Ta opp og lukk":

Synkronisering 1C 8.3 BP 3.0 og ZUP 3.0

Nå er dataene fullstendig kartlagt. Resten av de sendte objektene (elementer av kataloger og dokumenter) blir automatisk opprettet i regnskapsprogrammet.

I neste vindu kan du gjøre en rekke spesifikke innstillinger, men i dette eksemplet vil vi ikke legge til dokumenter og data. I felt "data å sende" la standardbryteren "Ikke legg til".

La oss åpne rapporten "Rapport om sammensetningen av de sendte dataene" ved å klikke på den aktuelle hyperlenken:

I denne rapporten kan du se dataene som vil bli sendt til Enterprise Accounting, 3.0 under synkronisering. Om nødvendig kan du åpne de nødvendige elementene i kataloger eller dokumenter fra rapporten:

Prosessen med å overføre data til regnskapsprogrammet starter:

Etter at prosessen er fullført, vises en melding som indikerer at dataene er sendt og mottatt. Her er det også mulig å sette opp en tidsplan for datasynkronisering.

La oss trykke på knappen "Klar":

Hele synkroniseringsprosessen registreres i hendelsesloggen for datasending. Du kan gå til koblingen Data mottatt (data mottatt fra BP 3.0-programmet) og Data sendt (data sendt til BP 3.0).

Feil ved synkronisering av data mellom databasene 1C 8.3 BP 3.0 og ZUP 3.0 - hvordan finne og fikse

Hvis datasynkronisering brukes i 1C 8.3-programmet, er det nødvendig å se og fikse problemene som har oppstått i ZUP 3.0 og BP 3.0. Som kan sees i varselinformasjonsregisteret når data synkroniseres:

• kapittel Administrasjon – Innstillinger for datasynkronisering – Advarsler om datasynkronisering:

• kapittel Administrasjon – Innstillinger for datasynkronisering – Advarsler ved synkronisering av data – Datasynkronisering – Advarsler:

• Hovedmeny – Alle funksjoner – Informasjonsregistre – Synkroniseringsadvarsler:

"Ikke-postede dokumenter" ved synkronisering av data mellom 1C 8.3-databaser

Tab « Uoppgjorte dokumenter" - her kan du se en liste over dokumenter som under synkroniseringen kom fra lønnsprogrammet, og av en eller annen grunn ikke kunne gjennomføres automatisk.

La oss gå videre til regnskapsprogrammet 1C 8.3:

I vårt eksempel er dette dokumenter "utbetale" og årsaken til at det ikke var mulig å gjennomføre - regnskapskontoen er ikke fylt ut. Alternativer for feilretting:

• Skriv inn hvert bilag og angi regnskapskontoen, og bokfør og lukk.
• Velg disse dokumentene og klikk på knappen "Rediger valgte dokumenter". Det er bra å bruke denne metoden når det er en stor liste over dokumenter:

I vinduet "Endre valgte elementer" finn ønsket attributt, angi verdien og klikk på knappen "Endre detaljer":

Etter det vil det vises en melding om vellykket endring av detaljer. La oss trykke på knappen "Klar":

Som et resultat vil vår behandling automatisk sette verdien - "50.01" i rekvisittene "Kontokonto" til alle valgte dokumenter:

Velg nå et annet dokument og klikk på knappen "Overse". I dette tilfellet vil dokumentet forbli upublisert:

Når de holdes og ignoreres, slettes disse dokumentene automatisk fra tabelldelen på fanen " Uferdige dokumenter:

Du kan også se alle ignorerte dokumenter ved å klikke på knappen "Mer" og sjekke boksen "Vis ignorert":

Nå skal vi gå til dokumentlisteskjemaet "Kontantdokumenter" og se våre dokumenter:

knapp "Tilpass liste" det er greit å bruke det hvis tabelldelen inneholder en stor liste over ulike dokumenter. For eksempel, for å velge etter én type dokument og utføre visse operasjoner på dem:

"Ufylte detaljer" under synkronisering mellom BP 3.0 og ZUP 3.0 databaser

Tab "Ufylte detaljer" - her kan du se en liste over dokumenter og elementer av kataloger som kom fra lønnsprogrammet under synkroniseringen og som ikke kunne skrives riktig, fordi en eller flere detaljer ikke ble fylt ut riktig:

Rettingen er den samme som på fanen "Ikke postede dokumenter".

Gå til kortet til denne motparten, fyll inn detaljene "Registreringsland", klikk på knappen "Ta opp og lukk". Etter det slettes dataene fra tabelldelen automatisk :

"Konflikter" ved synkronisering av data mellom 1C 8.3-databaser

Tab "Konflikter" - her kan du se en liste over dokumenter og elementer av oppslagsverk som ble endret i lønns- og regnskapsprogrammene mellom synkroniseringer. Som et resultat dukket det opp to versjoner av ett element i katalogen eller ett dokument. Slike konflikter løses automatisk - men du kan se gjennom listen over slike situasjoner og bekrefte eller revidere de automatisk fattede konfliktløsningsbeslutningene.

La oss gå videre til lønn.

Her ser vi en katalogelementkonflikt "Organisasjoner". Og denne konflikten ble automatisk løst til fordel for regnskapsprogrammet, som det fremgår av oppføringen i rekvisittene "Resultatet av konfliktløsning".

La oss trykke på knappen "Vis forskjeller" og se om dette valget tilfredsstiller oss:

I denne rapporten ser vi at en del detaljer ikke er fylt ut i regnskapsprogrammet, disse er: TIN, PSRN, OKVED og kontaktinformasjon. Vi er ikke fornøyd med dette programvalget. La oss avslutte rapporten:

La oss trykke på knappen "Gjennomsøk" og reverser oppløsningsresultatet:

La oss gi et bekreftende svar på spørsmålet: "Erstatt versjonen hentet fra et annet program med versjonen fra dette programmet?":

Etter det vil den tabellformede delen bli slettet:

Råd! Hvis du for eksempel trenger å korrigere dataene i oppgaven (feil beløp ble lagt inn), så er det bedre å gjøre dette på siden av ZUP 3.0. Utfør deretter synkronisering. I BP vil uttalelsen endres automatisk. Dermed vil denne uttalelsen ikke falle inn i tabelldelen på fanen "Konflikter".

"Ikke akseptert innen datoen for forbudet" ved utveksling av data mellom 1C BP 3.0- og ZUP 3.0-databaser

Tab "Ikke akseptert etter forbudsdato" – Viser dokumenter der informasjon ikke er lagt inn i programmets database fordi datoene for disse dokumentene er tidligere enn datoen for nedlastingsforbudet som er angitt i kategorien Datasynkronisering.

La oss gå videre til regnskapsprogrammet. Og hvis nedlastingsforbudsdatoen ble satt når du konfigurerte synkroniseringen, kan vi se følgende bilde:

Mono se dataene til et spesifikt dokument ved først å velge det og klikke på knappen "Mer" – "Vis uakseptert versjon":

Du kan velge hele listen og klikke på knappen "Overse"- tøm tabelldelen:

For å vise ignorerte data kan du klikke på knappen "Mer"- og merk av i boksen "Vis ignorert". Hele listen over ignorerte dokumenter vises i tabelldelen. Om nødvendig kan du velge et dokument, klikk på knappen "Mer" – "Ikke ignorer"- dokumentet vil gå tilbake til sin opprinnelige form:

Etter å ha rettet alle feil, må du utveksle data mellom 1C 8.3-databaser fra ZUP 3.0 til Accounting 3.0.

Korrespondanse av objekter til informasjonsbaser 1C 8.3 for datautveksling

Ved sammenligning av objekter og overføring av nye objekter under synkronisering skrives informasjon til PC-en i lønn:

og i regnskapsprogrammet 1C 8.3:

I dette informasjonsregisteret er det fastlagt hvilket element i ZUP 3.0 som tilsvarer et element fra BP 3.0 og en unik identifikator for dette elementet, som ved neste synkronisering sammenligner elementene med programmet.

Slette et dokument i BP 3.0 med konfigurert synkronisering med ZUP 3.0

Hva vil skje hvis vi sletter for eksempel dokumentet «Lønnsark» i BP 3.0? Vil dette dokumentet bli gjenskapt ved resynkronisering? La oss eksperimentere.

La oss gå til regnskapsprogrammet 1C 8.3 i avsnittet Lønn og personell – Lønn – Lønnsoppgaver:

Og vi vil slette dokument nr. 0000-000012 "Lønn", med typen betalingssted - "Gjennom distributør" datert 28. desember 2015, dvs. merk dette dokumentet for sletting og slett det fullstendig gjennom seksjonen Administrasjon – Service– . Og så vil vi utføre synkronisering.

La oss gå til dokumentlisteskjemaet "Lønnsark" og se at dokumentet vårt ikke eksisterer:

Slettet også oppføringen i informasjonsregisteret

La oss nå gå til lønnsprogrammet og åpne dokumentlisteskjemaet "Erklæringer for utbetaling av lønn gjennom distributøren". Dokumentet vårt er merket for sletting:

Og i registeret "Korrespondanse av infobaseobjekter" oppføring er tilstede:

For å faktisk slette lønnsarket gjennom distributøren, må du starte behandlingen "Slette merkede objekter" I kapittel Administrasjon – Service. Som en følge av dette vil selve dokumentet og oppføringen i informasjonsregisteret bli slettet. "Korrespondanse av infobaseobjekter".

Hvis vi ved en feil har slettet et dokument i BP 3.0, trenger vi for å gjenopprette det:

1. I ZUP 3.0-programmet fjerner du merket for sletting og legger ut dokumentet. Som et resultat vil dette dokumentet automatisk bli registrert for utveksling med programmet «Enterprise Accounting, red. 3,0":

1. Utfør synkronisering. Etter det vil denne uttalelsen falle inn i regnskapsprogrammet 1C 8.3:

Og en post vil dukke opp på PC-en "Korrespondanse av infobaseobjekter":

Merk følgende! Hvis vi i ZUP 3.0 for dokumentet vårt fjerner merket for sletting og installerer det på nytt (merket for sletting ble fjernet ved en feiltakelse), vil dette dokumentet bli registrert for utveksling med BP 3.0-programmet:

Og ved synkronisering i regnskapsprogrammet vil dokumentet vises merket for sletting:

For å forhindre at dette skjer, må du avbryte registreringen av dette dokumentet i lønnsprogrammet:

Etter det vil dette dokumentet ikke lenger bli utvekslet med regnskapsprogrammet:

Hvilke objekter overføres til 1C 8.3 Regnskap 3.0 under synkronisering

Synkronisering av "Directory" ved utveksling av data mellom databaser 1C 8.3

Disse elementene i kataloger som vises i det synkroniserte dokumentet, er synkronisert:

La oss se på hvordan kataloger ble synkronisert "Underavdelinger".

ZUP 3.0-håndbok "Underavdelinger" for organisasjonen "Kron-Ts":

Katalog "Underavdelinger" i BP 3.0 før synkronisering.

For eksempel i divisjonen "Justisdepartementet" lagt til et ekstra mellomrom i navnet og i underavdelingen "Personalutviklingssektoren" ikke spesifisert "Foreldre", dvs. høyere divisjon - "Department of Human Resources":

Katalog "Underavdelinger" i BP 3.0 etter synkronisering:

Etter synkronisering, divisjonen "Personalutviklingssektoren" matches automatisk og sette overordnet, dvs. overordnet enhet "Department of Human Resources". En divisjon "Justisdepartementet" duplisert, fordi nøkkelfeltene "Navn" er forskjellige (et ekstra mellomrom).

Synkronisering av "Dokumenter" ved utveksling av data BP 3.0 og ZUP 3.0

Planlagt rapportering er også synkronisert.

Synkronisering av "Register of Information" under utveksling av data mellom BP 3.0 og ZUP 3.0

Merk følgende! Hvis det ved oppsett av synkronisering er indikert at data for generering av transaksjoner er lastet oppsummering av ansatte , da blir ikke en del dokumenter og kataloger lastet opp til regnskapsprogrammet: Innskudd av ubetalt lønn, Ark for utbetaling av lønn m.m.

For eksempel blir disse elementene i katalogen lastet ut "Enkeltpersoner" som vises for eksempel i dokumentet , på fanen "Tilbakeholdelse av lønn":

Katalog "Enkeltpersoner" i BP 3.0, hvis utvekslingsreglene er konfigurert "sammendrag av ansatte":

Katalog "Enkeltpersoner" i BP 3.0, hvis datautvekslingsreglene er konfigurert med ansattes sammenbrudd:

Uansett hvordan det er konfigurert i utvekslingsreglene: i oppsummering eller med detaljer om ansatte, i alle fall, vil dokumenter bli synkronisert "Refleksjon av lønn i regnskap" og " Periodisering av estimert forpliktelse for ferier"(hvis organisasjonen opprettholder estimerte forpliktelser).

Opprett lønns-, forsikringspremie- og estimerte ferieansvarstransaksjoner etter synkronisering

Etter synkronisering og fremkomsten av dokumenter i regnskapsprogrammet "Refleksjoner av lønn i regnskap" Og "Påløping av estimert forpliktelse for helligdager" Oppslag vil ikke bli generert automatisk. For å reflektere posteringer må du gå til dokumentet og merke av i boksen "Gjenspeiles i regnskapet" og legg ut dokumentet:

Etter det vil innlegg automatisk genereres:

Og i form av en dokumentliste "Refleksjon av lønn i regnskap" dette dokumentet er uthevet i grått:

På samme måte arbeider med et dokument "Påløping av estimert gjeld for ferier":

Innlegg av dette dokumentet:

Listeskjema "Påløp av estimert gjeld":

Etter synkronisering i ZUP 3.0 blir disse dokumentene utilgjengelige for redigering.

Refleksjon av lønn i regnskap etter synkronisering:

Periodisering av estimerte ferieforpliktelser etter synkronisering:

For å kunne redigere disse dokumentene må du fjerne haken i boksen i regnskapsprogrammet "Gjenspeiles i regnskapet", skriv ned dokumentet og synkroniser med lønnsprogrammet.

Deaktivere og slette synkroniseringsinnstillinger i 1C 8.3 Accounting 3.0 og ZUP 3.0

For å deaktivere synkronisering, må du gå til delen i BP 3.0 Administrasjon – Innstillinger for datasynkronisering og fjern merket "Datasynkronisering":

Lignende handlinger må utføres på siden av lønnsprogrammet.

Dessuten slettes ikke selve synkroniseringsinnstillingene, dvs. når du merker av på nytt "Datasynkronisering" Du trenger ikke å synkronisere på nytt.

For å faktisk slette synkronisering, må du gå til delen i BP 3.0 Administrasjon – Innstillinger for datasynkronisering – datasynkronisering, og trykk på knappen "Slett denne synkroniseringsinnstillingen":

) basert på 1C 8.3 er datautveksling med Accounting 3.0 svært forskjellig fra versjon 2.5. I versjon 2.5 skjedde utvekslingen i henhold til utvekslingsreglene gjennom en XML-formatfil etter initiativ fra brukeren. I versjon ZUP 3.0 handler det ikke lenger om utveksling, men om datasynkronisering.

Nå trenger du ikke laste opp og laste ned hver gang, du trenger bare å sette opp synkronisering mellom databaser én gang. Dessuten ble det mulig å sette opp en synkroniseringsplan, uten å utelukke tvungen datautveksling.

Så la oss se på instruksjonene for hvordan du setter opp datasynkronisering mellom 1C ZUP 3.0 og Enterprise Accounting 3.0.

Laster opp data fra 1C ZUP 3.0

La oss kjøre ZIK 3.0-konfigurasjonen , gå til "Administrasjon"-menyen og velg elementet "Sett opp datasynkronisering".

Og her snubler mange over den første "fallgruven" - et flagg Datasynkronisering ikke tilgjengelig! Og grunnen er enkel: Ikke nok rettigheter til å sette opp synkronisering. For å få tilgang til innstillingene er det ikke nok engang Fulle rettigheter. Kun en bruker med rollen Systemadministrator. I dette tilfellet bør du kontakte en 1C-spesialist eller systemadministratoren din, eller tildele deg selv denne rollen. La oss se hvordan du gjør dette (den som har avmerkingsboksen tilgjengelig kan hoppe over neste del av artikkelen).

For å aktivere en rolle Systemadministrator la oss bruke konfigurator. I Konfigurator må gå til menyen Administrasjon, deretter undermeny Brukere og velg brukeren som skal konfigurere synkroniseringen. Gå deretter til fanen i vinduet som åpnes Annen og merk av i boksen ved siden av rollen Systemadministrator.

Klikk OK og gå ut av konfiguratoren. Vi starter ZIK 3.0-konfigurasjonen på nytt og kontrollerer at avmerkingsboksen Datasynkronisering er nå tilgjengelig. Vi installerer det.

Nå kan du fortsette å konfigurere synkroniseringsinnstillingene. For å åpne oppsettvinduet, klikk på lenken Datasynkronisering. I vinduet som åpnes angir du prefikset for nummerering av dokumenter og kataloger (for eksempel " ZK") overført til Regnskapsavdelingen. Oppført Sett opp synkronisering velg data Bedriftsregnskap, utgave 3.0.

Innstillingsassistentvinduet åpnes. Her vil programmet be deg om å sikkerhetskopiere databasen før du starter innstillingene. Jeg anbefaler deg ikke å forsømme denne prosedyren. Vi vil gjøre innstillingene manuelt, og ikke fra en fil opprettet i et annet program, som vi vil indikere med riktig valg.

Få 267 1C-videotimer gratis:

Klikk Lengre. I neste vindu indikerer vi at vi har til hensikt å koble oss direkte til Accounting 3.0-databasen og hvor den ligger. Hvis databasen er plassert på samme datamaskin eller på en datamaskin i det lokale nettverket, må du angi banen til den.

Hvis stien ikke er kjent, kan den bli funnet som følger. Vi lanserer 1C 8.3 og velger i lanseringsvinduet infobasen som utvekslingen skal foregå med. Nederst i vinduet vil banen til databasen bli indikert, du må kopiere den uten anførselstegn og lime den inn i feltet Infobasekatalog i vinduet for synkroniseringsinnstillinger.

Hvis Infobasen er plassert på 1C Enterprise Server, kan de nødvendige tilkoblingsdata også finnes i startvinduet.

Når du kobler til en database på serveren, kreves to parametere:

• Serverklynge
• Navn på infobase

I startvinduet plasserer du markøren på navnet på infobasen, og tilkoblingsparametrene vises nederst i vinduet.

Etter at du har angitt alle nødvendige parametere, klikker du på knappen Sjekk tilkoblingen. Hvis alt er riktig, bør du se følgende bilde:

Klikk Lengre. Programmet vil sjekke tilkoblingen på nytt og ber deg velge Organisasjoner for hvilke data som skal lastes opp til Regnskapsavdelingen (lenke Endre regler for dataopplasting), i ett vindu og Organisasjoner, som skal brukes til utlasting fra Regnskap til ZUP 3.0 (neste vindu).

Og så snublet jeg over den andre "fallgruven". Når du trykker på en knapp Lengre fikk denne feilmeldingen:

Det viste seg at i konfigurasjonen Bedriftsregnskap, som vi skal synkronisere med, må du også merke av i boksen Datasynkronisering. Vi går inn i Regnskapsinformasjonsbasen (igjen, alltid under en bruker med systemadministratorrettigheter), deretter Administrasjon-menyen, elementet Datasynkroniseringsinnstillinger. Merk av i boksen Datasynkronisering. Regnskap kan avsluttes og returneres til ZUP.

Lasting inn i 1C Accounting 8.3

Etter å ha klikket på Neste-knappen, vises et vindu som ber deg om å fullføre synkroniseringen. Du kan umiddelbart trykke på knappen Klar og utfør synkroniseringen umiddelbart, men jeg fjernet først denne boksen for å se hva annet programmet ville tilby meg, nemlig den lovede utvekslingsplanen.

Klikk Klar og gå inn i et vindu der du kan se og endre alle tidligere innstillinger, samt sette opp en tidsplan.

Å sette tidsplanen førte ikke til noen spesielle klager. Etter å ha trykket på knappen Melodi innstillingsvinduet vises. Merk av i boksen Planlagt automatisk og følg lenken til vinduet Rute. Etter innstillingen klikker du OK. Tidsplanen kan konfigureres for hver Informasjonsbase det er både for opplasting og nedlasting av data.

Det gjenstår å spesifisere et viktig punkt til. Ved første synkronisering må du foreta en datasammenligning. Dette er nødvendig for å unngå duplisering av elementer i kataloger eller dokumenter. Dette gjelder hovedsakelig for kataloger.

Oppsett av datadeling utføres én gang, hvoretter dataene overføres til fra 1C-programmet: Lønn og personalstyring 8 ( 1C: ZUP 8) gjøres automatisk. Det skal bemerkes at mulighetene for regnskap i standardløsninger basert på 1C: Enterprise 8 implementert i mange varianter, som er svært viktige å vise ved oppsett.

Programlink 1C: ZUP 8 Og 1C: Regnskap 8 utføres på ledningsnivå. For å sette det opp i 1C: ZUP 8-programmet, er det en spesiell behandling "Last opp data til regnskapsprogrammet", som kan fungere i to moduser:

• å overføre kontanttransaksjoner;
• å overføre ledninger.

Overføre posteringer til 1C: ZUP 8 ved hjelp av behandling

Ved overføring av transaksjoner fra 1C: ZUP 8 V 1C: Regnskap 8 ved hjelp av behandlingen "Last opp data til regnskapsprogrammet", overføres dokumentet "Refleksjon av lønn i regulert regnskap", som ble opprettet i 1C: ZUP 8.

Du kan starte behandlingen fra "Verktøy"-menyen ved å velge "Datautveksling". Før du gjør dette, må du imidlertid definere perioden du vil laste opp transaksjoner for, velge banen og angi filnavnet hvor dataene skal lastes opp.

Oppslag overføres til programmet 1C: Regnskap 8 en gang i måneden etter lønn, bidrag, skatt og dannelse av alle posteringer.

Etter å ha lagt ut 1C: ZUP 8 avlastet, i programmenyen 1C: Regnskap 8"Service", seksjon "Datautveksling med Lønn og personalstyring 8", ved å velge elementet "Laster data fra konfigurasjonen Lønn og personalstyring 8", må du spesifisere filen for den opprettede opplastingen og klikke på "Kjør"-knappen.

Før du laster ut transaksjoner fra programmet 1C: Lønn og personalstyring 8 det er nødvendig for videre korrekt drift å danne dem ved å bruke visse innstillinger som tar hensyn til regnskapsformatet 1C: Regnskap 8.

Først i programmet 1C: Regnskap 8 du må spesifisere i innstillingen for regnskapsparametere (fanen «Personaloppgjør») at personalregnskap og lønnsregnskap utføres i et eksternt program. Følgelig er det nødvendig å bestemme analysene til konto 70 enten i oppsummering for alle ansatte, eller for hver ansatt separat, avhengig av kravene til det automatiserte systemet.

Hvis regnskapsaktiviteten i programmet 1C: Regnskap 8 tar lengre tid enn arbeidet i programmet 1C: ZUP 8, så er det lurt å laste opp "Informasjon for opplasting til en ny infobase" til den. For å gjøre dette, i programmenyen 1C: Regnskap 8"Tjeneste", i avsnittet "Datautveksling med Lønn og personalstyring 8" velg punktet "Last opp data til konfigurasjonen Lønn og personalstyring".

Det er også nødvendig å ta hensyn til følgende punkt: for å laste opp data til 1C: Regnskap 8 transaksjoner og kontanttransaksjoner, må du synkronisere data. Det vil si at i begge programmene bør inndelingene av organisasjoner falle sammen. Hvis regnskap for lønn føres for hver ansatt separat, vil oppføringene i katalogene "Fys. personer» og «Ansatte i organisasjonen».

Overføringen av data om påløpte lønninger til 1C på plattform 3.0 utføres i modus for datasynkronisering mellom databaser. Dette er en mye mer praktisk mekanisme sammenlignet med den tidligere eksisterende lossingen fra 1C Accounting til 1C ZUP og omvendt.

Hvordan har datautvekslingen mellom 1C 8.3-databaser endret seg fra ZUP 3.0 til Accounting 3.0 sammenlignet med tidligere versjoner av 1C?

I versjoner under 1C 8.3 ble overføringen fra lønns- og personaldatabasen til 1C Regnskap utført gjennom en egen fil. Denne filen ble tvangsformet i lønnsdatabasen, lastet opp til en egen mappe og deretter lastet opp til hoveddatabasen for regnskapsformål.

Overgangen til plattform 3.0 gledet regnskapsførere med en fundamentalt ny mekanisme for overføring av data fra 1C 8.3 Accounting til 1C 8 ZUP og omvendt. Denne mekanismen lar deg utveksle informasjon mellom to databaser med nesten ett museklikk. Denne funksjonen kalles - synkronisering av 1C ZUP 3.0 og 1C Enterprise Accounting 3.0.

Hvordan overføre data fra 1C 8.3 Accounting til 1C 8.3 ZUP?

I tidligere versjoner var det nødvendig å laste opp fra databasen hvor regnskapet over virksomhetens aktiviteter føres til lønnsdatabasen for å kunne reflektere lønnsføringer korrekt. Denne opplastingen inneholdt data med en kontoplan, postmaler, underkontoer til opplastede kontoer, etc.

Nå er spørsmålet om hvordan du laster opp data fra 1C Enterprise 8.3 til 1C Salary 8.3 ikke verdt det - denne utvekslingen utføres også som en del av synkronisering.

Er det nå nødvendig å laste opp data fra 1C ZUP 3.0 til 1C Accounting 3.0?

Vi har allerede skrevet at data som sådan ikke blir lastet opp nå. Den ble erstattet av synkronisering av lossing fra 1C 8.3 ZUP til Accounting 3.0. Om det og vil bli diskutert videre.

For å starte datasynkronisering, finn "Administrasjon"-delen i menyen, hvor du finner den nødvendige linjen.

Hvis datasynkronisering ikke har blitt brukt før, må du konfigurere den ved å bruke algoritmen beskrevet i neste avsnitt. Hvis innstillingene allerede er gjort, kan du hoppe over neste avsnitt.

Innledende synkronisering av databaser 1C 8.3 Regnskap og ZUP 3.0

I synkroniseringsvinduet må du først sjekke om den tilsvarende boksen er merket av.

Klikk på innstillinger.

I det nye vinduet finner du først knappen "Sett opp datasynkronisering" helt nederst og velger programmet du planlegger å utveksle informasjon med. I vårt tilfelle er dette «Lønn og HR, utgave 3.0».

Angi startdatoen for synkronisering i det nye vinduet. Bestem hvordan du vil reflektere periodiseringer i regnskapet - i en enkelt transaksjon eller fordelt på ansatte. Merk av om du skal utføre lossing for alle organisasjoner eller selektivt - relevant for de spesialistene som fører journal over flere bedrifter i én database.

Etter det kan du klikke på "Lagre og lukk". Begynn nå å synkronisere.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for lossing av zp fra ZUP 8.3.1 i 1C 8.3

For å starte prosessen, klikk "Synkroniser" i innstillingsvinduet, som vi beskrev i forrige avsnitt.

Et vindu vises som viser synkroniseringsfremdriften.

På slutten av prosessen vil et vindu vises på vellykket fullføring av synkronisering.

Hvordan laste opp fra 1C 8.3 ZUP til 1C 8.3 Regnskap - er det mulig å gjøre synkronisering i lønnsgrunnlaget?

Programmet vil like mye utveksle data ved start av synkronisering både i lønnsdatabasen og ved lansering i 1C Accounting. Derfor er det ingen forskjell hvor synkronisering startes. Og det er heller ikke nødvendig å duplisere handlinger i det ene og det andre programmet.

Er det mulig å utveksle data mellom 1C 8.3-databaser fra ZUP 3.1 til Accounting 3.0 i automatisk modus?

1C-utviklere har gitt muligheten for automatisk synkronisering. Hyppigheten av disse handlingene kan konfigureres. Vi vil fortelle deg hvordan du gjør dette i neste avsnitt.

Hvordan sette opp synkronisering av 1C 8.3 BP 3.0 og ZUP 3.0 på en tidsplan?

For å sette opp en tidsplan, gå tilbake til synkroniseringsinnstillingene.

Gå til tidsplan-fanen og klikk på "Innstillinger".

Merk av for "Automatisk planlagt" i vinduet som åpnes. Og deretter klikker du på hyperkoblingen, som umiddelbart tilbyr en standardplan.

Programmet lar deg sette opp den mest praktiske timeplanen – gå til fanen som passer deg best. Du kan sette opp daglig synkronisering på et bestemt tidspunkt. Du kan angi at den skal starte automatisk på bestemte ukedager osv.

Hvilke feil skjer ved synkronisering av data i 1C 8.3?

I sjeldne tilfeller må en regnskapsfører rette et dokument i regnskapsdatabasen, og la dokumentene stå uendret i lønnslisten. Eller vice versa. I dette tilfellet, under neste synkronisering, kan programmet selv avbryte endringene som er gjort. Hvordan du unngår dette vil bli diskutert i neste avsnitt.

Hvordan begrense overføringen av data fra 1C 8.3 ZUP til 1C 8.3 Accounting 3.0?

For å begrense mulige feil på grunn av tilfeldige endringer i historiske data, er det verdt å begrense synkroniseringsperioden. For å gjøre dette, angi endringsforbudsdatoen ved å merke av i den aktuelle boksen i datasynkroniseringsvinduet.

Så snart du merker av i boksen ved siden av datoen for forbudet mot nedlastinger, vises en lenke for innstillinger ved siden av.

Hvis du bruker synkronisering til å utveksle med flere baser, kan du i den aller siste fanen angi forskjellige datoer for forskjellige baser.

Hvordan laste opp data fra 1C ZUP 8.3 til 1C Accounting 8.2 og er det mulig?

Behovet for å utveksle data mellom slike databaser skjer ikke så ofte. Utviklerne mener at overgangen fra 1C 8.2 til 1C 8.3 gjennomføres samtidig for alle databaser som brukes av virksomheten. Av denne grunn er det ingen innebygd mekanisme for utveksling av data om påløpte lønn mellom 1C ZUP 8.3 og 1C Accounting 8.2. Men om nødvendig kan du registrere ekstern behandling for en slik operasjon. Ofte takler vanlige programmerere dette.

Hvordan overføre data fra 1C 8.2 ZUP til 1C 8.3 Regnskap og er det mulig?

Med den motsatte situasjonen, dvs. med utveksling av data mellom 1C 8.2 ZUP og 1C Accounting 8.3, er situasjonen lik den som er beskrevet ovenfor. Hvis slike opplastinger er nødvendige, vil en ekstern behandlingsfil være nødvendig.

I dag, en valgfri gave når du abonnerer på Simplified: kjøttkvern, grill, blender

I dag gir Simplified magazine gaver etter eget valg når du abonnerer:

1. Elektrisk kjøttkvern ( )
2. elektrisk grill (

I artikkelen du blir oppmerksom på, vil vi fortelle deg hvordan du setter opp overføringen av data fra 1C: Lønn og HR 8-programmet til 1C: Regnskap 8 når du først deler disse programvareproduktene. Innstillingen utføres én gang, deretter utføres overføringen automatisk. Regnskapsfunksjonene i 1C:Enterprise 8 er multivarianter, så alle valgte alternativer må gjenspeiles i datamigreringsinnstillingene.

Koblingen mellom programmene "1C: Regnskap 8" og "1C: Lønn og HR 8" gjennomføres på konteringsnivå.

For dette gir programmet spesiell behandling. , som kan fungere i to moduser: overføring av posteringer og overføring av kontanttransaksjoner.

Innleggsoverføringsmodus

I bokføringsoverføringsmodus overføres et bilag til "1C: Regnskap 8" , dannet i programmet "1C: Lønn og personalstyring 8".

Behandling Laste opp data til et regnskapsprogram(i "1C: Lønn og personalstyring 8") lanseres fra menyen Tjeneste - Datautveksling.

Før du starter behandlingen, må du spesifisere perioden - måneden som transaksjonene lastes opp for, velg banen og navnet på opplastingsfilen, merk av i boksen Refleksjon av lønn i vanlig regnskap(vi vil snakke om lossing av kontantdokumenter senere).

Lossing av transaksjoner utføres en gang i måneden etter beregning av lønn, periodisering av bidrag og skatter og dannelse av transaksjoner. Eller rettere sagt, du kan laste opp og laste ned så mange ganger du vil, men hver påfølgende nedlasting erstatter den forrige.

Videre i menyen til programmet "1C: Regnskap 8" Tjeneste - Datautveksling med lønn og personal 8 - Laster data fra konfigurasjonen "Lønn og personal 8" spesifiser filen som opplastingen ble gjort til, og klikk på knappen Løpe.

Men for å forberede posteringer for lossing fra "1C: Lønn og HR 8", må du generere dem, og dette krever visse innstillinger. Oppsetting av posteringsdannelse i "1C: Lønn og HR 8" må begynne med å sette opp brukte regnskapsmål i "1C: Regnskap 8".

Først må du spesifisere i "1C: Regnskap 8" i Sette regnskapsalternativer på bokmerket Oppgjør med personell at regnskap for lønns- og personaljournal føres I et eksternt program. Det er nødvendig å definere analysene for konto 70: For hver ansatt eller Oppsummering for alle ansatte.

I tilfellet når regnskap i "1C: Regnskap 8" ble startet tidligere enn bruken av "1C: Lønn og HR 8", er det fornuftig å laste opp til det Informasjon for opplasting til ny infobase. I menyen "1C: Regnskap 8" velg Tjeneste -> Datautveksling med Lønn og HR 8 -> Laste opp data til konfigurasjonen "Lønn og HR" versjon 2.5(Figur 1).

Ris. 1

Du må spesifisere en fil for å laste opp data.

Vær oppmerksom på at for å kunne laste opp posteringer og innbetalinger til "1C: Regnskap 8" i fremtiden, må du sørge for datasynkronisering.

Informasjon om organisasjonen, avdelinger av organisasjoner må absolutt samsvare i begge programmene, og hvis analytisk regnskapsføring av oppgjør med personell utføres for hver ansatt, må elementene i kataloger også samsvare Enkeltpersoner Og Organisasjonsansatte.

Så - de første dataene fra "1C: Regnskap 8" er lastet ut. Nå skal de lastes opp til «1C: Lønn og personalstyring 8».

I menyen "1C: Lønn og personalledelse 8" Tjeneste -> datautveksling -> universell utveksling på fanen, velg filen spesifisert under opplastingen og klikk på knappen i den øvre delen av vinduet Last ned data.

Deretter må du utføre de første innstillingene i "1C: Lønn og personalstyring 8" i menyen Tjeneste -> Programinnstillinger på bokmerket Regnskapsprogram. Det er nødvendig å spesifisere regnskapsprogrammet som brukes og lossemodus. I tilfelle at utgaven av "1C: Regnskap 8" ble erstattet under driften av systemet (for eksempel fra 2.0 til 3.0), bør du endre denne innstillingen tilsvarende og omforme postingene før du laster dem ut.

Avmerkingsboks Tillat opplasting av data om personlig inntektsskatt og forsikringspremier bør settes dersom det planlegges å generere regulert rapportering (personlig PFR og personskatt) i "1C: Regnskap 8".

Imidlertid i form av behandling Laste opp data til et regnskapsprogram avmerkingsbokser blir tilgjengelige Regnskapsdata for personlig inntektsskatt og forsikringspremier (UST) Og Trygdefordeler Regnskapsdata(Fig. 2).

Ris. 2

Med avmerkingsboksen Regnskapsdata for personlig inntektsskatt og forsikringspremier (UST) i tillegg til innlegg, vil følgende informasjon bli lastet opp i tillegg:

• dokumentasjon Justering av regnskap for personskatt, forsikringspremier og UST med relevante regnskapsdata, hvis dato faller innenfor den angitte perioden;
• data fra uavhengige informasjonsregistre: Inntekt fra tidligere arbeidssted (PIT), Anvendelse av fradrag (PIT) og Standardfradrag for enkeltpersoner for PIT, Standardfradrag for enkeltpersoner for barn;
• data fra akkumuleringsregistre: Personlig skatteinformasjon om inntekt, personskatteoppgjør med budsjettet, personlig inntektsskatt eiendomsfradrag, beregnede forsikringspremier, Regnskapsføring av inntekt for beregning av forsikringspremier, UST beregnet, UST Informasjon om inntekt lagt inn for den angitte perioden;
• data fra akkumuleringsregistre vil bli overført til dokumentet Justering av regnskap for personskatt, forsikringspremier og UST. I tillegg, i henhold til personskatteregisteret bevegelser, eiendomsfradrag med type bevegelse Kommer dokumentet vil bli opprettet Bekreftelse av rett til eiendomsfradrag.

Merker av i avmerkingsboksen Trygdefordeler Regnskapsdata innebærer overføring av tilleggsdokumenter Justering av regnskap for personskatt, forsikringspremier og UST med relevante regnskapsdata, hvis dato faller innenfor den angitte perioden og data fra registre: Opptjening til mottakere av barnetrygd inntil ett og et halvt år, Barnepleiepenger inntil ett og et halvt år Og trygdeytelser lagt inn for den angitte perioden.

Vi anbefaler at du genererer regulert lønnsrapportering i 1C: Lønn og HR Management 8 og ikke laster 1C: Regnskap 8 med unødvendig informasjon (dvs. ikke merk av i boksen Tillat opplasting av data om personlig inntektsskatt og forsikringspremier i programinnstillingene).

Nå må du sette opp ledningene. Metoder for refleksjon i regnskap kan spesifiseres generelt for organisasjonen, for divisjonen, for den ansatte og for type beregning.

I dette tilfellet brukes dataene i følgende sekvens av refleksjonsmetoden som er angitt:

• i regnskap for en spesifikk planlagt periodisering av en spesifikk ansatt;
• i regnskap for en bestemt periodisering;
• i dokumentet Innføring av fordeling av grunnlønnen til ansatte i organisasjonen;
• i regnskap for inntektene til en bestemt ansatt;
• i regnskapsføring av inntekter;
• i regnskap for organisasjonens inntjening;
• i veien Refleksjon av periodiseringer som standard.

Metoden for å reflektere de planlagte periodiseringene til spesifikke ansatte registreres av et dokument Legge inn informasjon om regulert regnskapsføring av planlagte periodiseringer.

Metoden for å reflektere lønnen til spesifikke ansatte er registrert av et dokument Regnskap for hovedlønnen til en ansatt i organisasjonen i regulert regnskap.

Disse to dokumentene bør brukes i "eksepsjonelle" tilfeller, det vil si når du må spesifisere et unntak fra hovedregelen.

Så den generelle regelen for typen beregning er angitt i rekvisita Refleksjon i regnskapsføring av grunn- og tilleggsgebyrer(Fig. 3).

Ris. 3

Når du velger en metode for å reflektere kostnader ved oppsett av beregningstype, er det mulig å velge enten en spesifikk transaksjon fra katalogen Måter å reflektere lønn i regulert regnskap, eller opsjoner - i henhold til grunnopptjeningen eller fra datoen for hendelsen.

Alternativ på basissatser betyr at periodiseringen reflekteres i regnskapet på samme konti som de grunnleggende periodiseringene reflektert i regnskapet tidligere, i forhold til deres verdi.

Alternativ fra datoen for arrangementet betyr at opptjeningen regnskapsføres på samme måte som grunnopptjeningen ble regnskapsført på arrangementets startdato.

Den generelle regelen for en ansatt er hentet fra kostnadsregnskapsmetoden angitt på fanen regnskap i form av et referanseelement Divisjoner av organisasjoner, der den ansatte er oppført, eller, hvis metoden for å reflektere kostnader ikke er angitt der, så på fanen Lønnsregnskap i form av et referanseelement Organisasjoner.

Dokument Innføring av fordelingen av grunninntektene til ansatte i organisasjoner(Fig. 4) lar deg midlertidig registrere fordeling av grunnopptjening for ulike kontoer i en måned. Dette er praktisk å bruke for å allokere en andel av inntektene til UTII.

Ris. 4

Når du fyller ut metoden for å reflektere kostnader i alle skjemaene ovenfor, brukes en oppslagsbok Måter å reflektere lønn i regulert regnskap(Meny Lønn for organisasjoner -> Lønnsregnskap -> Måter å reflektere lønn i regnskap).

Katalogen har forhåndsdefinerte poster (se fig. 5):

Ris. 5

• Refleksjon av periodiseringer som standard brukes den automatisk av programmet når refleksjonsmetoden ikke er spesifisert ved generering av regnskapsposter for periodisering;
• Fordel proporsjonalt til grunnopptjening det er fornuftig å kun angi for spesifikke periodiseringer beregnet på grunnlag av resultatene fra andre periodiseringer;
• Ikke reflekter i regnskap det er fornuftig å angi for periodiseringer og fradrag, som reflekteres i regnskapet direkte i regnskapsprogrammet. Regnskapet reflekterer ikke både selve periodiseringen, som denne refleksjonsmetoden er fastsatt for, og skatter og bidrag beregnet fra denne periodiseringen;
• Refleksjon av andel sykefravær på bekostning av arbeidsgiver har ikke vært brukt siden 2011, fra det øyeblikket denne periodiseringen ble en egen type periodisering i programmet, hvor du kan spesifisere konteringen.

Du kan fylle ut denne veiledningen først når du gjør innstillinger, eller du kan legge til alle kostnadsregnskapsalternativene du bruker etter behov.

Det er ikke alltid nødvendig å fylle ut detaljene i oppslagene. Tvert imot, oftere bør de stå tomme.

Hvis du ikke spesifiserer en debetkonto eller en kredittkonto, vil kontoen automatisk erstattes hvis periodiseringen som en slik transaksjon er tilordnet har et beregningsgrunnlag, og dens refleksjon i regnskapet er definert.

Hvis du ikke spesifiserer subconto-verdien Inndeling på utgiftsregnskap, så vil de automatisk erstattes av avdelingen der den ansatte er registrert.

Subconto verdi Ansatte på konto 70 og trenger ikke spesifiseres i det hele tatt - det velges automatisk for ansatte hvis periodisering er reflektert i regnskapet, med den etablerte Modusen for å laste opp transaksjoner til regnskapsprogrammet- med detaljer om ansatte.

Ved reflektering av fradrag på tvangsfullbyrdelse subconto Motparter valgt fra rekvisitter Dokumentmottaker.

Som standard reflekteres forsikringspremier til fond utenom budsjettet, ytelser på bekostning av arbeidsgiver, i kostnadsregnskapet for samme kostnadspost som periodiseringen som beregningen ble gjort fra.

For å reflektere forsikringspremier i regnskapet, ytelser på bekostning av arbeidsgiver for andre kostnadsposter enn periodiserte kostnadsposter, må du sette opp korrespondanse av kostnadsposter i katalogen Korrespondanse av kostnadsposter for å gjenspeile lønn i regnskapet (meny Lønn for organisasjoner -> Lønnsregnskap -> Korrespondanse av kostnadsposter for gjenspeiling av lønn i vanlig regnskap, se fig. 6).

Ris. 6

Samsvar er beskrevet ved type kostnadspost, kostnadspost for periodisering og kostnadspost som forsikringspremier skal reflekteres på, andel ytelser på arbeidsgivers regning. Du kan angi korrespondanse for følgende typer kostnadsposter:

• Forsikringspremier(brukes for å beskrive fremgangsmåten for regnskapsføring av forsikringspremier for forsikrings- og finansierte deler av pensjonen, FSS, TFOMS og FFOMS);
• FSS NS(brukes til å angi samsvar mellom kostnadsposter for fradrag til FSS, for forsikring mot arbeidsulykker og yrkessykdommer);
• Ytelser fra arbeidsgiver(ble brukt tidligere da det ikke fantes egen type beregning for utbetaling av ytelser på arbeidsgivers regning).

Du kan legge til andre kostnadsposter. Listen over typer kostnadsposter suppleres automatisk med katalogelementer Estimerte forpliktelser og avsetninger.

Rekkefølgen for innstilling av korrespondansen (listen over regler) er som følger: type kostnadspost spesifiseres, deretter spesifiseres periodiseringskostnadsposten, som må erstattes, og kostnadsposten som skal erstattes med. Hvis du ikke spesifiserer en periodisert kostnadspost, vil alle forsikringspremier knyttet til en gitt type kostnadspost reflekteres under kostnadsposten som er angitt i kolonnen Kostnadspost.

Avslutningsvis husker vi handlingssekvensen når du genererer innlegg:

Gjør innstillinger i programmene "1C: Lønn og HR 8" og "1C: Regnskap 8";

Sørg for at objektene som brukes for lossing nøyaktig samsvarer med begge programmene;

Kontroller at alle påløpte beløp er tatt i betraktning ved generering av posteringer, ved å bruke rapporten Analyse av periodiseringer til ansatte i organisasjoner, og sammenligne dataene i rapporten Oppsummering av påløpte lønn til organisasjoner med indikatoren på konto 70 fra rapporten Reflekterer lønn i regulert regnskap;

Generer en opplastingsfil i "1C: Lønn og personalstyring 8";

Last opp den genererte filen til "1C: Regnskap 8".

Overføringsmodus for kontanttransaksjoner

I modus Overføring av kontanttransaksjoner behandling Laste opp data til et regnskapsprogram(se figur 2 ovenfor) lar deg overføre kontanter og bankdokumenter.

Hvis det, som nevnt tidligere, er fornuftig å overføre posteringer først i slutten av måneden, må kontanttransaksjoner overføres regelmessig etter hvert som de oppstår.

Merk av for å overføre kontanttransaksjoner Kontantdokumenter og spesifiser nedlastingsalternativet Alle dokumenter eller Kun innskudd.

Liste over opplastede dokumenter for en variant Alle dokumenter avhenger av regnskapsinnstillingene Lønnsutbetaling.

Hvis ikke valgt Forenklet regnskapsføring av gjensidige oppgjør, vil følgende dokumenter lastes opp:

• Innkommende kontantordre;
• Kontokontantordre;
• Utgående betalingsordre;
• Innskuddsorganisasjoner;

For alternativ Kun innskudd Følgende dokumenter vil bli lastet opp:

• Lønn til organisasjonen;
• Innskuddsorganisasjoner;
• Avskrivning av innskytere til bedriftsinntekter.

Forenklet regnskapsføring av gjensidige oppgjør innebærer at det ikke opprettes betalingsdokumenter Utgående kontantbestilling, Betalingsordre, som betyr at de ikke vil bli losset.

Hvis dokumenter legges inn for den angitte losseperioden Kontokontantordre med type operasjon Utbetaling av lønn til en ansatt, da er det i dette tilfellet ikke mulig å laste opp sammendragsdata, og det anbefales enten å laste opp detaljerte data eller avbryte posteringsdokumenter Kontokontantordre med den angitte typen operasjon.

Ved lossing av kontantdokumenter er det nødvendig å overvåke losseperioden og godkjenne dokumentnummereringsforskriften for å gjøre det enklere å samhandle med 1C: Regnskap 8. Så, for eksempel, kan du avtale at nummeret på det neste kontantdokumentet alltid tildeles i programmet "1C: Regnskap 8".

Ytterligere alternativer er mulig avhengig av kalkulatorens evne til å få tilgang til informasjonsbasen "1C: Regnskap 8". Enten setter han nummeret i «1C: Regnskap 8» på egenhånd, eller så gjøres dette av ansvarlig regnskapsfører som sender elektroniske meldinger om neste kassebilag. Videre er tallet duplisert i programmet "1C: Lønn og personalstyring 8".